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BILAN DELCROIX TP 2018 Siren 302565767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8758	5763	2995	300
Fonds commercial	30414		30414	30414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	452986	258560	194426	168675
Autres immobilisations corporelles	174188	125281	48907	55572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	1200
Autres immobilisations financières	65617		65617	8518
TOTAL (I)	732663	389605	343058	264679
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43484		43484	37812
En cours de production de biens	1931477	60726	1870751	309430
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				790
Clients et comptes rattachés	4318389	220	4318169	2698959
Autres créances	204962		204962	255065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270109		270109	305386
Charges constatées d’avance	33718		33718	19289
TOTAL (II)	6802139	60946	6741193	3626732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7534802	450551	7084251	3891411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36500		36500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28122		28122	
Report à nouveau	515771		202771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	449066		553001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2944		903	
TOTAL (I)	1397404		1186296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	139932		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	139932		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829465		41373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	113028		120000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2052857		1441964	
Dettes fiscales et sociales	983862		851544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65369		40233	
Produits constatés d’avance (2)	1502334		80000	
TOTAL (IV)	5546915		2575114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7084251		3891411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5018852		2550078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121749		2669	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8019382		8019382	6826928
Chiffres d’affaires nets	8019382		8019382	6826928
				
Production stockée			1622047	72430
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4129	29941
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108601	79943
Autres produits			3	112
Total des produits d’exploitation (I)			9754163	7009354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2104171	1576064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5672	1676
Autres achats et charges externes			4526291	2942324
Impôts, taxes et versements assimilés			78260	82871
Salaires et traitements			1398384	1114698
Charges sociales			729778	573400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83288	76738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25932	35000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60726	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			446	32
Total des charges d’exploitation (II) 			9001607	6402802
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			752556	606552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6351	2932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6351	2932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6181	-2932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			746375	603620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3057		160000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3057		166833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6463		12756	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2041		903	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8504		13659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5448		153174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94725			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197136		203794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9757389		7176188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9308323		6623187	
BENEFICE OU PERTE	449066		553001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35625		3547
Total Immobilisations corporelles		525653		101522
Total Immobilisations financières		9718		57099
Total Général		570995		162168
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39172
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				627174
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	66317
Total Général			500	732663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4911	853		5763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	301405	82436		383841
AMORTISSEMENTS Total Général	306316	83288		389605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2944
Total Provisions réglementées	903	2041		2944
Provisions pour litiges				114000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				25932
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000	25932	16000	139932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		60726		60726
Sur comptes clients	220			220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220	60726		60946
TOTAL GENERAL	131123	88699	16000	203822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86659	16000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2041		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	65617	65617		
Clients douteux ou litigieux	264	264		
Autres créances clients	4318125	4318125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163568	163568		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41394	41394		
Charges constatées d’avance	33718	33718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4623385	4623385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121749	121749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707717	179654	528063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2052857	2052857		
Personnel et comptes rattachés	107716	107716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175586	175586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	665781	665781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34779	34779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	113028	113028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65369	65369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1502334	1502334		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5546915	5018852	528063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19122			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel