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BILAN DELCROIX TP 2017 Siren 302565767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5211	4911	300	467
Fonds commercial	30414		30414	30414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366317	197642	168675	86572
Autres immobilisations corporelles	159335	103763	55572	70610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1200		1200	
Autres immobilisations financières	8518		8518	8518
TOTAL (I)	570995	306316	264679	196581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37812		37812	39488
En cours de production de biens	309430		309430	237000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	790		790	798
Clients et comptes rattachés	2699179	220	2698959	2039624
Autres créances	255065		255065	329628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	305386		305386	513398
Charges constatées d’avance	19289		19289	32421
TOTAL (II)	3626952	220	3626732	3192356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4197947	306536	3891411	3388937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36500		14317	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28122		28122	
Report à nouveau	202771		7197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553001		337757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	903			
TOTAL (I)	1186296		752393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		95000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		95000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41373		9610	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000		120000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1441964		1382779	
Dettes fiscales et sociales	851544		915675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40233		40233	
Produits constatés d’avance (2)	80000		73249	
TOTAL (IV)	2575114		2541544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3891411		3388937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2550078		2539258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2669		253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6826928		6826928	6787380
Chiffres d’affaires nets	6826928		6826928	6787380
				
Production stockée			72430	70959
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29941	5865
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79943	166922
Autres produits			112	97
Total des produits d’exploitation (I)			7009354	7031223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1576064	1403368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1676	18797
Autres achats et charges externes			2942324	3274060
Impôts, taxes et versements assimilés			82871	60730
Salaires et traitements			1114698	1082483
Charges sociales			573400	557977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76738	70699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			35000	95000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				220
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	122
Total des charges d’exploitation (II) 			6402802	6563455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			606552	467768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2932	9016
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2932	9016
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2932	-9016
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603620	458752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160000		1116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6833		39200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	166833		40316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12756		7238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13659		46438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153174		-6122	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203794		114873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7176188		7071539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6623187		6733782	
BENEFICE OU PERTE	553001		337757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35625		
Total Immobilisations corporelles		382016		143636
Total Immobilisations financières		8518		5765
Total Général		426159		149401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				525651
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4565	9718
Total Général			4565	570995
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4744	167		4911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224834	76571		301405
AMORTISSEMENTS Total Général	229578	76738		306316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				903
Total Provisions réglementées		903		903
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95000	35000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	220			220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220			220
TOTAL GENERAL	95220	35903		131123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		903		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1200	1200		
Autres immobilisations financières	8518	8518		
Clients douteux ou litigieux	264			
Autres créances clients	2698915			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31794			
T. V. A.	67256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	156015			
Charges constatées d’avance	19289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2983251	2983251		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2669	2669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	38704	13668	25036	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1441964	1441964		
Personnel et comptes rattachés	90047	90047		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176201	176201		
Impôts sur les bénéfices	63498	63498		
T.V.A.	506233	506233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15565	15565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40233	40233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	80000	80000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2575114	2550078	25036	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15053			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel