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BILAN DELCROIX TP 2016 Siren 302565767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5211	4744	467	4231
Fonds commercial	30414		30414	30414
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229132	142560	86572	87752
Autres immobilisations corporelles	152884	82274	70610	94089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8518		8518	4140
TOTAL (I)	426159	229578	196581	220625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39488		39488	58284
En cours de production de biens	237000		237000	166041
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2039844	220	2039624	1317970
Autres créances	330426		330426	175556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513398		513398	367745
Charges constatées d’avance	32421		32421	26268
TOTAL (II)	3192576	220	3192356	2111864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3618735	229798	3388937	2332489
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	365000		365000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14317		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	28122		28122	
Report à nouveau	7197			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337757		133891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	752393		534636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9610		24833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1382779		891230	
Dettes fiscales et sociales	915675		525543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40233		250073	
Produits constatés d’avance (2)	73249		46174	
TOTAL (IV)	2541544		1797853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3388937		2332489	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2539258		1797853	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	253		427	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6787380		6787380	5200204
Chiffres d’affaires nets	6787380		6787380	5200204
				
Production stockée			70959	-8476
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5865	1990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166922	54198
Autres produits			97	13
Total des produits d’exploitation (I)			7031223	5247929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1403368	1482526
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18797	5358
Autres achats et charges externes			3274060	1968662
Impôts, taxes et versements assimilés			60730	45543
Salaires et traitements			1082483	1004120
Charges sociales			557977	523032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70699	46915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			220	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95000	
Autres charges			122	430
Total des charges d’exploitation (II) 			6563455	5076587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			467768	171342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9016	12392
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9016	12392
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9016	-12392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458752	158950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1116			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7238		1045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39200		1624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46438		2669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6122		-2669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114873		22390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7071539		5247929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6733782		5114038	
BENEFICE OU PERTE	337757		133891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35125		500
Total Immobilisations corporelles		340239		80977
Total Immobilisations financières		4140		8078
Total Général		379504		89555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39200	382016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3700	8518
Total Général			42900	426159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480	4264		4744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158398	66436		224834
AMORTISSEMENTS Total Général	158879	70699		229578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		95000		95000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		220		220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		220		220
TOTAL GENERAL		95220		95220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		95220		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8518			
Clients douteux ou litigieux	264			
Autres créances clients	2039580			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12490			
T. V. A.	219353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98583			
Charges constatées d’avance	32421			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2411209	2402691	8518	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	253	253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9356	7070	2286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1382779	1382779		
Personnel et comptes rattachés	73104	73104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120531	120531		
Impôts sur les bénéfices	3390	3390		
T.V.A.	695071	695071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23579	23579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40233	40233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	73249	73249		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2541544	2539258	2286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15055			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel