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BILAN CHATEAU BELMONT 2018 Siren 302508460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	64790	18970	45820	59466
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4143	4143		273
Autres immobilisations corporelles	1412756	706888	705868	717106
Immobilisations en cours				4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500		500	500
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	1800
TOTAL (I)	1483989	730001	753988	783646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33953		33953	35833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1334924		1334924	789544
Autres créances	254446		254446	497060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	810109		810109	177823
Charges constatées d’avance				7959
TOTAL (II)	2433432		2433432	1508221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3917422	730001	3187420	2291868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	144979		144979	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14498		14497	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7386		7385	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	347431		347430	
Report à nouveau	427902		221038	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	392271		206863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1334466		942195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349662		429968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	218286		64346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72053		40165	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435993		582595	
Dettes fiscales et sociales	410208		232236	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	366753		360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1852954		1349672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3187420		2291868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	558		558	937
Production vendue biens				487
Production vendue services	4660259		4660259	4242039
Chiffres d’affaires nets	4660817		4660817	4243463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26856	27062
Autres produits			3455	3720
Total des produits d’exploitation (I)			4691129	4274245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36962	44478
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			763809	780309
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1880	-5109
Autres achats et charges externes			1897828	1899469
Impôts, taxes et versements assimilés			83559	76480
Salaires et traitements			829559	756313
Charges sociales			230983	232994
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114610	86749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102361	106900
Total des charges d’exploitation (II) 			4061549	3978583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			629580	295662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				13
Autres intérêts et produits assimilés			822	1061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			823	1074
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4772	4508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4772	4508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3949	-3434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			625631	292228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32796	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22104		67	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22104		8924	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22104		24321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51190		34546	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160060		75140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4691952		4308565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4299681		4101702	
BENEFICE OU PERTE	392271		206863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61990		2800
Total Immobilisations corporelles		1363292		108756
Total Immobilisations financières		2300		
Total Général		1427582		111556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55148	1416900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2300
Total Général			55148	1483989
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2523	16447		18970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	641412	98163	28543	711031
AMORTISSEMENTS Total Général	643935	114610	28543	730001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1334924	1334924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53520	53520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2	2		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81614	81614		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55104	55104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64207	64207		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1591170	1589370	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34667	34667		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314994	171732	143262	
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	435993	435993		
Personnel et comptes rattachés	225607	225607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86301	86301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72309	72309		
Obligations cautionnées	6			
Autres impôts, taxes et assimilés	25991	25991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	218271	218271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438806	438806		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1852954	1709692	143262	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109026			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel