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BILAN CAFE DE FLORE 2020 Siren 302507108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1219592		1219592	1219592
Autres immobilisations incorporelles	129373	88851	40522	44179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	540345	521395	18950	18033
Autres immobilisations corporelles	2134886	1639718	495168	579626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3244845		3244845	3485864
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	160203		160203	157933
Autres immobilisations financières	186399		186399	185649
TOTAL (I)	7615643	2249963	5365680	5690876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79582		79582	111779
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20462		20462	3786
Autres créances	695916		695916	63080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1148		1148	1148
Disponibilités	1087568		1087568	95528
Charges constatées d’avance	12290		12290	9911
TOTAL (II)	1896966		1896966	285232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9512609	2249963	7262646	5976106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	770000		770000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77000		77000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	388613		388613	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2250686		1956903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38557		293783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3524855		3486298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132188		846050	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	132188		846050	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2067837		77776	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921553		702540	
Dettes fiscales et sociales	612217		859448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3996		3996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3605603		1643759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7262646		5976108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2887059	7498116
Production vendue biens			548266	1045049
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3435325	8543165
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			129327	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			114662	135283
Total des produits d’exploitation (I)			3679313	8678447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			591579	1606271
Variation de stock (marchandises)			32197	-11674
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1787004	2815576
Impôts, taxes et versements assimilés			87033	217603
Salaires et traitements			1214504	2524746
Charges sociales			237010	947721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			148306	146703
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			181001	302959
Total des charges d’exploitation (II) 			4278634	8549904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-599321	128543
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41252	47783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41105	47006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-558216	175548
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	713862		397355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117090		246669	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	596772		150686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4434427		9123585	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4395870		8829802	
BENEFICE OU PERTE	38557		293783	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1348965		
Total Immobilisations corporelles		2614122		61108
Total Immobilisations financières		3829446		42001
Total Général		7792534		103110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1348965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2675231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			280000	3591447
Total Général			280000	7615643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85195	3656		88851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2016463	144650		2161113
AMORTISSEMENTS Total Général	2101658	148306		2249964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				132188
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	846050		713862	132188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	846050		713862	132188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			713862	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3244845		3244845	
Prêts	160203		160203	
Autres immobilisations financières	186399		186399	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20462	20462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	695916	695916		
Charges constatées d’avance	12290	12290		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4320115	728668	3591447	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2066966		2066966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921553	921553		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	612217	612217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3996	3996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3605603	1538637	2066966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-1991714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel