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BILAN CAFE DE FLORE 2017 Siren 302507108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1219592		1219592	1219592
Autres immobilisations incorporelles	129373	77883	51490	55146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519597	493674	25923	23292
Autres immobilisations corporelles	1623969	1260061	363908	405424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3372016		3372016	2728961
Autres titres immobilisés				
Prêts	153405		153405	
Autres immobilisations financières	182892		182892	188830
TOTAL (I)	7200844	1831618	5369226	4621245
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	102899		102899	113249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1185		1185	6484
Autres créances	189655		189655	357479
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1148		1148	1148
Disponibilités	249382		249382	276988
Charges constatées d’avance	12548		12548	10264
TOTAL (II)	556817		556817	765611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7757662	1831618	5926043	5386856
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	770000		770000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77000		77000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	388613		388613	
Report à nouveau	1847010		2113379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85028		-266368	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3167651		3082623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1177500		975000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1177500		975000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2281		1927	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	660903		524621	
Dettes fiscales et sociales	799406		761991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118303		21670	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1580892		1329233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5926043		5386856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7362971	6937547
Production vendue biens			1026552	941018
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			8389523	7878565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			118081	119789
Total des produits d’exploitation (I)			8507605	7998354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1434284	1391186
Variation de stock (marchandises)			10350	-13120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2853379	2760484
Impôts, taxes et versements assimilés			204080	194276
Salaires et traitements			2411025	2303095
Charges sociales			957860	896688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127864	129092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294278	273804
Total des charges d’exploitation (II) 			8293120	7935505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214483	62851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3405	53963
Autres intérêts et produits assimilés			48223	144
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51628	54107
Dotations financières sur amortissements et provisions			28	276
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28	276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			51600	53831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266083	116682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			69000	
Total des produits exceptionnels (VII)	58230		69000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6155		4430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	202500		449000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208655		453430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-150425		-384430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30630		-1380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8617463		8121461	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8532435		8387829	
BENEFICE OU PERTE	85028		-266368	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129373		
Total Immobilisations corporelles		2058244		
Total Immobilisations financières		2917790		
Total Général		6324999		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2143566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3708313
Total Général				7200844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74227	3656		77883
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1629527	124209		1753736
AMORTISSEMENTS Total Général	1703754	127864		1831618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1177500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	975000	202500		1177500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	975000	202500		1177500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		202500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3372016			
Prêts	153405			
Autres immobilisations financières	182892			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1185			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189656			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12548			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3911702	203389	3708313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2281	2281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	660903	660903		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	799406	799406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118303	118303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1580892	1580892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63