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BILAN CABINET CLAUDE DUPIRE - SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 302590237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	32014		32014	32014
Autres immobilisations incorporelles	2000	2000		129
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	154706	99882	54824	47665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013		5013	5013
TOTAL (I)	193733	101882	91851	84821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3777		3777	3497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259665	10821	248844	234660
Autres créances	4119		4119	28110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186142		186142	118099
Charges constatées d’avance	34947		34947	33284
TOTAL (II)	488649	10821	477829	417649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682382	112702	569680	502470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129371		132969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34229		46402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207600		223371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168050		78106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23087		15049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13507		20952	
Dettes fiscales et sociales	149591		153137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1601		3588	
Produits constatés d’avance (2)	6243		8267	
TOTAL (IV)	362079		279099	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	569680		502470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311619		220166	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950925		950925	944481
Chiffres d’affaires nets	950925		950925	944481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11481	6274
Autres produits			22	609
Total des produits d’exploitation (I)			962428	951364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17674	12458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-280	39
Autres achats et charges externes			176774	186511
Impôts, taxes et versements assimilés			22209	24374
Salaires et traitements			565317	541163
Charges sociales			111214	106324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9198	8305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10821
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6860	78
Total des charges d’exploitation (II) 			908967	890075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53462	61289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			109	127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109	127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1271	1736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1271	1736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1163	-1609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52299	59680
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180		281	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	180		281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180		-281	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17890		12997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	962537		951491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	928308		905089	
BENEFICE OU PERTE	34229		46402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4675		6274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34014		
Total Immobilisations corporelles		144699		16228
Total Immobilisations financières		5013		
Total Général		183726		16228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6221	154706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5013
Total Général			6221	193733
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1871	129		2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97034	9069	6221	99882
AMORTISSEMENTS Total Général	98905	9198	6221	101882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17627		6806	10821
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17627		6806	10821
TOTAL GENERAL	17627		6806	10821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5013	5013		
Clients douteux ou litigieux	12985	12985		
Autres créances clients	246680	246680		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	594	594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3525	3525		
Charges constatées d’avance	34947	34947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	303743	303743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100086	100086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67964	17504	50460	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13507	13507		
Personnel et comptes rattachés	19697	19697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68213	68213		
Impôts sur les bénéfices	5238	5238		
T.V.A.	55118	55118		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1325	1325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23087	23087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1601	1601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6243	6243		
TOTAL – ETAT DES DETTES	362079	311619	50460	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42383		42192	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3285		3048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10867		7776	
Autres comptes	120238		133496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	176774		186511	
Taxe professionnelle	1104		1124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21105		23250	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22209		24374	
Montant de la TVA. collectée	186113		190547	
Total TVA. déductible sur biens et services	33705		30717	
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12