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BILAN VISSERIE SERVICE SA 2021 Siren 302494224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32669	31809	860	6367
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35796	35796	1	1
Constructions	29433	7644	21789	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1191421	1106622	84800	62274
Autres immobilisations corporelles	887093	653507	233585	238654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2176413	1835378	341034	307295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44983		44983	47171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9202328	1629153	7573175	7222263
Avances et acomptes versés sur commandes	92336		92336	6731
Clients et comptes rattachés	2872689	134286	2738403	2623794
Autres créances	50825		50825	237979
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1766997		1766997	642996
Charges constatées d’avance	864923		864923	784672
TOTAL (II)	14895082	1763439	13131643	11565606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17071494	3598817	13472677	11872901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5333470		5122771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	527568		385749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6966538		6614020	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1531598		1170911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1445935		1269426	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2408053		1848233	
Dettes fiscales et sociales	916286		744432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6188	
Autres dettes	129267		119691	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6431139		5158881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13472677		11872901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6431139		5132873	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15548680	304807	15853487	14290135
Production vendue biens	6032		6032	
Production vendue services	776303	22226	798529	473146
Chiffres d’affaires nets	16331015	327033	16658048	14763281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1674
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1782335	1818170
Autres produits			15824	52169
Total des produits d’exploitation (I)			18456207	16635293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9600144	8400362
Variation de stock (marchandises)			-290777	608731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99208	152740
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2188	4000
Autres achats et charges externes			3660956	2650300
Impôts, taxes et versements assimilés			103727	86761
Salaires et traitements			2111434	1730595
Charges sociales			545911	469826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121723	145550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1639093	1707521
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24973	41752
Total des charges d’exploitation (II) 			17618580	15998137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837627	637156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86859	89676
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86859	89676
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-86859	-89676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750769	547480
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		46	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59300		24736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59380		24782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49831		9988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49831		9988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9549		14795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232750		176526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18515587		16660076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17988019		16274327	
BENEFICE OU PERTE	527568		385749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32669		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2026959		205293
Total Général		2059628		205293
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88509	2143743
Total Général			88509	2176412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26302	5507		31809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1726032	116216	38678	1803570
AMORTISSEMENTS Total Général	1752334	121723	38678	1835379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000		25000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1689288	1629153	1689288	1629153
Sur comptes clients	126775	9940	2429	134286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1816063	1639093	1691717	1763439
TOTAL GENERAL	1916063	1639093	1716717	1838439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1639093	1716717	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	161797	161797		
Autres créances clients	2710892	2710892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31267	31267		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8064	8064		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10795	10795		
Charges constatées d’avance	864923	864923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3788437	3788437		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1505590	1505590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26008	26008		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2408053	2408053		
Personnel et comptes rattachés	514950	514950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209324	209324		
Impôts sur les bénéfices	50291	50291		
T.V.A.	123583	123583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18139	18139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1445935	1445935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129267	129267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6431139	6431139		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel