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BILAN VISSERIE SERVICE SA 2020 Siren 302494224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32669	26302	6367	11964
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35796	35796	1	1
Constructions	7249	7249		532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1143749	1081474	62274	107982
Autres immobilisations corporelles	840166	601512	238654	271666
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2059629	1752333	307295	392145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47171		47171	51171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8911551	1689288	7222263	7743287
Avances et acomptes versés sur commandes	6731		6731	6731
Clients et comptes rattachés	2750569	126775	2623794	2785458
Autres créances	237979		237979	133806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	642996		642996	226826
Charges constatées d’avance	784672		784672	595798
TOTAL (II)	13381669	1816063	11565606	11543077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15441297	3568396	11872901	11935222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5122771		4940161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	385749		344610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6614020		6390271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170911		1570230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1269426		1465122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1848233		1606462	
Dettes fiscales et sociales	744432		709008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6188			
Autres dettes	119691		94128	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5158881		5444951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11872901		11935222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5132873		5378833	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14004902	285233	14290135	14254599
Production vendue biens				4677
Production vendue services	455949	17197	473146	399260
Chiffres d’affaires nets	14460851	302430	14763281	14658537
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1674	1283
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1818170	1931631
Autres produits			52169	990
Total des produits d’exploitation (I)			16635293	16592440
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8400362	8971324
Variation de stock (marchandises)			608731	320864
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152740	108951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4000	5052
Autres achats et charges externes			2650300	2445450
Impôts, taxes et versements assimilés			86761	114380
Salaires et traitements			1730595	1594821
Charges sociales			469826	455636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			145550	154858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1707521	1804245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41752	35643
Total des charges d’exploitation (II) 			15998137	16011223
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637156	581217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89676	110135
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89676	110135
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89676	-110135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			547480	471082
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		1094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24736		18600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24782		19694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9988		7539	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9988		7539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14795		12155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	176526		138627	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16660076		16612133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16274327		16267523	
BENEFICE OU PERTE	385749		344610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32669		
Total Immobilisations corporelles		2062306		70687
Total Immobilisations financières				
Total Général		2094975		70687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106034	2026959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			106034	2059628
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20705	5597		26302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1682126	139953	96047	1726032
AMORTISSEMENTS Total Général	1702831	145550	96047	1752334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1776995	1689288	1776995	1689288
Sur comptes clients	122259	18233	13717	126775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1899254	1707521	1790712	1816063
TOTAL GENERAL	1999254	1707521	1790712	1916063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1707521	1790712	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	156870	156870		
Autres créances clients	2593699	2593699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1800	1800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60976	60976		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11721	11721		
Divers	9235	9235		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154248	154248		
Charges constatées d’avance	784672	784672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3773220	3773220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1101109	1101109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69802	43794	26008	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1848233	1848233		
Personnel et comptes rattachés	375998	375998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162101	162101		
Impôts sur les bénéfices	35409	35409		
T.V.A.	140799	140799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30124	30124		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6188	6188		
Groupe et associés	1269426	1269426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119691	119691		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5158881	5132873	26008	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69028			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel