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BILAN VISSERIE SERVICE SA 2019 Siren 302494224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32669	20705	11964	294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35796	35796	1	1
Constructions	7249	6717	532	1257
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1140749	1032766	107982	139583
Autres immobilisations corporelles	878513	606846	271666	202216
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2094976	1702831	392145	343350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51171		51171	56223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9520282	1776995	7743287	7982485
Avances et acomptes versés sur commandes	6731		6731	28002
Clients et comptes rattachés	2907717	122259	2785458	2615233
Autres créances	133806		133806	237009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226826		226826	272088
Charges constatées d’avance	595798		595798	754117
TOTAL (II)	13442331	1899254	11543077	11945156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15537307	3602085	11935222	12288506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1005000		1005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100500		100500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4940161		4790886	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344610		282325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6390271		6178711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000		100000	
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1570230		1985553	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1465122		1600228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1606462		1771784	
Dettes fiscales et sociales	709008		583196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94128		69035	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5444951		6009795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11935222		12288506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5378833		5954914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13920754	333845	14254599	15787465
Production vendue biens	4677		4677	4219
Production vendue services	383229	16031	399260	307943
Chiffres d’affaires nets	14308661	349876	14658537	16099627
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1283	7000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1931631	1842969
Autres produits			990	3378
Total des produits d’exploitation (I)			16592440	17952974
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8971324	11071809
Variation de stock (marchandises)			320864	-618763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108951	104775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5052	18114
Autres achats et charges externes			2445450	2508489
Impôts, taxes et versements assimilés			114380	115733
Salaires et traitements			1594821	1686867
Charges sociales			455636	499979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154858	145963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1804245	1879253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35643	17005
Total des charges d’exploitation (II) 			16011223	17429224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			581217	523749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110135	109799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110135	109799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110135	-109662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471082	414087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1094		189	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18600		15094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19694		15283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7539		11353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7539		13853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12155		1430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138627		133192	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16612133		17968394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16267523		17686069	
BENEFICE OU PERTE	344610		282325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16149		16520
Total Immobilisations corporelles		1935695		194671
Total Immobilisations financières				
Total Général		1951844		211191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			68060	2062306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			68060	2094975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15855	4851		20705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1592640	150007	60522	1682126
AMORTISSEMENTS Total Général	1608495	154858	60522	1702831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1858661	1776995	1858661	1776995
Sur comptes clients	129203	27250	34193	122259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1987864	1804245	1892854	1899254
TOTAL GENERAL	2087864	1804245	1892854	1999254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1804245	1892854	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	152950	152950		
Autres créances clients	2754767	2754767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2833	2833		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44435	44435		
T. V. A.	49144	49144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37394	37394		
Charges constatées d’avance	595798	595798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3637321	3637321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1431400	1431400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138830	72712	66118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1606462	1606462		
Personnel et comptes rattachés	357881	357881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159334	159334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162748	162748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29046	29046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1465122	1465122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94128	94128		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5444951	5378833	66118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	87031			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54		59	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	54		59