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BILAN UGALAIT 2020 Siren 302490958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83093		83093	83093
Constructions	2258912	1423281	835631	943457
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309743	119676	190067	206459
Autres immobilisations corporelles	661027	584858	76169	126475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27074		27074	27720
Autres immobilisations financières	19334	7551	11784	12824
TOTAL (I)	3359182	2135366	1223817	1400027
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4393		4393	4393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	561121	7071	554051	493002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3974621	584358	3390264	3698363
Autres créances	169965		169965	309706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467023		467023	485530
Charges constatées d’avance	14754		14754	133597
TOTAL (II)	5191876	591428	4600448	5124591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8551058	2726794	5824264	6524618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2100000		2100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-328112		-183980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228025		-144133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109539		89651	
TOTAL (I)	2138451		1890538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	50247		45228	
TOTAL (III)	50247		45228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1949280		2092115	
Dettes fiscales et sociales	301631		251032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384654		2245705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3635566		4588852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5824264		6524618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22513573	1811047	24324619	23239404
Production vendue biens				
Production vendue services	346982	42048	389030	376539
Chiffres d’affaires nets	22860555	1853094	24713649	23615943
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205745	224434
Autres produits			66	30
Total des produits d’exploitation (I)			24919459	23841435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21437596	20236427
Variation de stock (marchandises)			-60950	485489
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27559	8303
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1108771	1203120
Impôts, taxes et versements assimilés			105078	108238
Salaires et traitements			1041921	941256
Charges sociales			424623	389554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225828	219583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			320891	257301
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5043	6736
Autres charges			22551	86104
Total des charges d’exploitation (II) 			24658910	23942109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260549	-100675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2759	5582
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2759	5583
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26378	10561
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26378	10561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23619	-4978
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236930	-105652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3230		4268	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10033		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5916		12705	
Total des produits exceptionnels (VII)	19178		16977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2270		11273	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		4104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25804		40680	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28084		56057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8906		-39080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24941397		23863994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24713372		24008127	
BENEFICE OU PERTE	228025		-144133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3291839		51303
Total Immobilisations financières		48094		
Total Général		3339933		51303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30369	3312774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1686	46408
Total Général			32054	3359182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1932356	225828	30369	2127815
AMORTISSEMENTS Total Général	1932356	225828	30369	2127815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109539
Total Provisions réglementées	89651	25804	5916	109539
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				47439
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2808
Total Provisions pour risques et charges	45228	5043	24	50247
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7551			7551
Sur stocks et en cours	7170	4409	4508	7071
Sur comptes clients	468088	316483	200213	584358
Autres provisions pour dépréciation	1000		1000	
Total Provisions pour dépréciation	483809	320891	205721	598979
TOTAL GENERAL	618687	351739	211660	758766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325935	205745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25804	5916	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27074		27074	
Autres immobilisations financières	19334		19334	
Clients douteux ou litigieux	441437		441437	
Autres créances clients	3533184	3533184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3265	3265		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5484	5484		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59870	59870		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55218	55218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46127	46127		
Charges constatées d’avance	14754	14754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4205748	3717903	487845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1949280	1949280		
Personnel et comptes rattachés	145960	145960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109437	109437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22165	22165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24069	24069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1268864	1268864		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115790	115790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3635566	3635566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel