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BILAN UGALAIT 2018 Siren 302490958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83093		83093	83093
Constructions	2174907	1142255	1032652	500140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	224957	72083	152874	61483
Autres immobilisations corporelles	675789	501814	173975	218306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29403		29403	29403
Autres immobilisations financières	20374	7551	12824	19298
TOTAL (I)	3208524	1723703	1484821	911723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4393		4393	4393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	985660	80162	905498	861920
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4149865	357716	3792149	3611975
Autres créances	427895		427895	414245
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477036		477036	217825
Charges constatées d’avance	135257		135257	336314
TOTAL (II)	6180106	437878	5742228	5446671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9388629	2161580	7227049	6358394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	733025		733025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-318751		-363154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134771		44403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60176		57859	
TOTAL (I)	638222		501133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1500			
Provisions pour charges	40774		33760	
TOTAL (III)	42274		33760	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			53	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2397083		2484347	
Dettes fiscales et sociales	255804		241694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14400	
Autres dettes	3893666		3083007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6546553		5823501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7227049		6358394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21276911	2136991	23413902	22420493
Production vendue biens				
Production vendue services	338941	46753	385694	383081
Chiffres d’affaires nets	21615852	2183744	23799596	22803574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9589	141000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172766	134324
Autres produits			22	1508
Total des produits d’exploitation (I)			23981972	23080406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20896682	20012258
Variation de stock (marchandises)			-123740	283534
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18080	14341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1209809	1015937
Impôts, taxes et versements assimilés			97814	91373
Salaires et traitements			856400	849322
Charges sociales			357639	350709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170262	161713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			191745	36877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7014	1266
Autres charges			102695	207374
Total des charges d’exploitation (II) 			23784401	23024704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197571	55701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57946	2467
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57946	2468
Dotations financières sur amortissements et provisions			7551	
Intérêts et charges assimilées			10287	10019
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17838	10022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40109	-7554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			237680	48147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11775		7007	
Total des produits exceptionnels (VII)	17017		7007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4934		260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15592		10492	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120526		10752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103509		-3744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24056936		23089881	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23922165		23045478	
BENEFICE OU PERTE	134771		44403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2555710	749834	
Total Immobilisations financières		48701	5344	
Total Général		2604411	755178	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146798	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4268	
Total Général			151066	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1692688	170262	146798	1716152
AMORTISSEMENTS Total Général	1692688	170262	146798	1716152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				60176
Total Provisions réglementées	57859	14092	11775	60176
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38492
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3782
Total Provisions pour risques et charges	33760	8514		42274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		7551		7551
Sur stocks et en cours		80162		80162
Sur comptes clients	418899	111583	172766	357716
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	418899	199296	172766	445429
TOTAL GENERAL	510518	221902	184540	547879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		198759	172766	
                                             - Financières		7551		
                                            - Exceptionnelles		15592	11775	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29403		29403	
Autres immobilisations financières	20374		20374	
Clients douteux ou litigieux	418856		418856	
Autres créances clients	3731009	3731009		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3194	3194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163720	163720		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10021	10021		
Groupe et associés	126471	126471		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124490	124490		
Charges constatées d’avance	135257	135257		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4762795	4294161	468634	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2397083	2397083		
Personnel et comptes rattachés	104850	104850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121447	121447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9899	9899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19608	19608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3870418	2628619	1241799	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23248	23248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6546553	5304754	1241799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel