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BILAN UGALAIT 2016 Siren 302490958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83093		83093	83093
Constructions	1500722	970467	530254	542204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138779	76215	62564	52824
Autres immobilisations corporelles	766126	484293	281832	333781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	346		346	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	29403		29403	29403
Autres immobilisations financières	19298		19298	19298
TOTAL (I)	2537766	1530976	1006791	1060603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4393		4393	4393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1145454		1145454	930831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4283737	516345	3767392	3320299
Autres créances	234141		234141	161710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141434		141434	111257
Charges constatées d’avance	58845		58845	29776
TOTAL (II)	5868003	516345	5351658	4558265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8405769	2047320	6358449	5618868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	733025		733025	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367490		-375590	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4336		8100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	54375		56558	
TOTAL (I)	453246		451093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	32494		38830	
TOTAL (III)	32494		38830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			87907	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2152478		2113968	
Dettes fiscales et sociales	213011		313429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2394			
Autres dettes	3504825		2613641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5872709		5128945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6358449		5618868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5392709		5122501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19498945	2044608	21543553	19792330
Production vendue biens				
Production vendue services	337337	57497	394834	371990
Chiffres d’affaires nets	19836281	2102105	21938386	20164320
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101416	11961
Autres produits			3364	664
Total des produits d’exploitation (I)			22043166	20176945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19724863	18079961
Variation de stock (marchandises)			-214623	-151152
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12796	7075
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959085	878061
Impôts, taxes et versements assimilés			79672	105274
Salaires et traitements			743960	680980
Charges sociales			309962	285696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152080	135688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			316296	112696
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4559
Autres charges			101997	19944
Total des charges d’exploitation (II) 			22186088	20158781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142921	18164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2066	2999
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2066	2999
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7965	15711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7965	15711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5899	-12712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148820	5452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2100		1970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9124		6597	
Total des produits exceptionnels (VII)	161224		8567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1126		2413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6941		3505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8067		5919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	153156		2648	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22206456		20188511	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22202120		20180411	
BENEFICE OU PERTE	4336		8100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47327		36530	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2390798		98267
Total Immobilisations financières		48701		
Total Général		2439499		98267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2489065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				48701
Total Général				2537766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1378896	152080		1530976
AMORTISSEMENTS Total Général	1378896	152080		1530976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54375
Total Provisions réglementées	56558	6941	9124	54375
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30535
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1959
Total Provisions pour risques et charges	38830		6336	32494
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	295129	316296	95080	516345
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	295129	316296	95080	516345
TOTAL GENERAL	390516	323237	110540	603214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316296	101416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6941	9124	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	29403			
Autres immobilisations financières	19298			
Clients douteux ou litigieux	529517			
Autres créances clients	3754220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8100			
Groupe et associés	36561			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51418			
Charges constatées d’avance	58845			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4625424	4039106	586318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2152478	2152478		
Personnel et comptes rattachés	81991	81991		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93252	93252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19710	19710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18058	18058		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2394	2394		
Groupe et associés	3442117	2962117	480000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62708	62708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5872709	5392709	480000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel