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BILAN SWIFT & TISMADE S.A.S. 2017 Siren 302420807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45346	39682	5664	5340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	216403	184798	31605	33237
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14914		14914	14914
TOTAL (I)	276665	224481	52184	53492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	162999	82392	80606	80606
En cours de production de biens	102092	43471	58621	108014
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10483	5155	5328	5328
Marchandises	63226	11467	51759	26497
Avances et acomptes versés sur commandes	4598		4598	9263
Clients et comptes rattachés	413086		413086	581549
Autres créances	143998		143998	186620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62829		62829	38600
Charges constatées d’avance	34653		34653	25536
TOTAL (II)	997967	142486	855481	1062016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1274633	366967	907665	1115509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-195546		938753	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12722		-1134299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	341731		354453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31137		31137	
Provisions pour charges	57563		51732	
TOTAL (III)	88700		82869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			64700	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			316	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143581		127882	
Dettes fiscales et sociales	318536		446225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15115		43389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	477233		682514	
(V)			-4327	
TOTAL GENERAL (I à V)	907665		1115509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477233		682198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		54806	54806	170979
Production vendue biens				2059791
Production vendue services		1262488	1262488	1093042
Chiffres d’affaires nets		1317295	1317295	3323812
				
Production stockée			-87484	-962935
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104139	190073
Autres produits			184402	167622
Total des produits d’exploitation (I)			1518352	2718573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-33503	-26350
Variation de stock (marchandises)			32607	67412
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2083	105152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				100615
Autres achats et charges externes			778616	2023896
Impôts, taxes et versements assimilés			13668	38596
Salaires et traitements			756152	735194
Charges sociales			322781	384869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16619	29842
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5831	7285
Autres charges			93	27182
Total des charges d’exploitation (II) 			1890784	3502763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-372432	-784189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300000	6271
Reprises sur provisions et transferts de charges				2702
Différences positives de change			758	15442
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				849
Total des produits financiers (V)			300758	25266
Dotations financières sur amortissements et provisions				2639
Intérêts et charges assimilées				292
Différences négatives de change			166	5775
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166	8706
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			300591	16559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-71840	-767629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	684		71218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	684		71218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1106		555236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1197		555236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-512		-484017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59631		-117347	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1819795		2815058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1832517		3949358	
BENEFICE OU PERTE	-12722		-1134299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8179		8509	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123515	3016	86849	39682
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207886	13601	36687	184799
AMORTISSEMENTS Total Général	331401	16617	123536	224481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				31138
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82870	5831		88701
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	238447		95960	142486
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238447		95960	142486
TOTAL GENERAL	321317	5831	95960	231187
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5831	95960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel