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BILAN STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR 2017 Siren 302476445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3301	3301		
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134071	128181	5890	9409
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44792	31679	13113	13938
Autres immobilisations corporelles	460136	334977	125159	134592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21691		21691	21481
TOTAL (I)	740215	498138	242077	255644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1108309	24789	1083520	1058485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10297	2141	8156	8081
Autres créances	549601	200	549400	606006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67982		67982	67051
Charges constatées d’avance	8039		8039	2612
TOTAL (II)	1744229	27130	1717098	1742235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2484444	525269	1959175	1997879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	461236		448652	
Report à nouveau			63348	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339927		349236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845164		905236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9166		9239	
TOTAL (III)	9166		9239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2335		2770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4693		143355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	848550		714287	
Dettes fiscales et sociales	223659		202013	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25608		20979	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104845		1083404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959175		1997879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104845		1083404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5359100		5359100	5470664
Production vendue biens				
Production vendue services	15787		15787	12650
Chiffres d’affaires nets	5374887		5374887	5483314
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2572	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			440	6115
Autres produits			175	27
Total des produits d’exploitation (I)			5378073	5490456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3050175	3042591
Variation de stock (marchandises)			-25898	56063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1060975	1070276
Impôts, taxes et versements assimilés			117868	105988
Salaires et traitements			487890	494446
Charges sociales			112792	131117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29442	31242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128	
Autres charges			679	1222
Total des charges d’exploitation (II) 			4835369	4932945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542705	557510
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1515	3296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1515	3296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3595	1568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3595	1568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2079	1728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540625	559238
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11923		14356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11923		15784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11923		14532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61604		64160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	151017		160374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5391511		5509536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5051584		5160300	
BENEFICE OU PERTE	339927		349236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79525		
Total Immobilisations corporelles		631480		15665
Total Immobilisations financières		21481		210
Total Général		732486		15874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8146	638999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21691
Total Général			8146	740215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3301			3301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	473541	29442	8146	494837
AMORTISSEMENTS Total Général	476842	29442	8146	498138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9166
Total Provisions pour risques et charges	9239	128	201	9166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23926	863		24789
Sur comptes clients	1685	456		2141
Autres provisions pour dépréciation	439		239	200
Total Provisions pour dépréciation	26051	1319	239	27130
TOTAL GENERAL	35290	1447	440	36296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1446	440	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21691			
Clients douteux ou litigieux	2569			
Autres créances clients	7728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6548			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32233			
Groupe et associés	334049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	174470			
Charges constatées d’avance	8039			
TOTAL ETAT DES CREANCES	589628	567937	21691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2335	2335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	848550	848550		
Personnel et comptes rattachés	102519	102519		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34434	34434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28793	28793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57914	57914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4693	4693		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25608	25608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104845	1104845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24