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BILAN STE D'EXPLOITATION DU CHALET DU BRICOLEUR 2016 Siren 302476445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3301	3301		1530
Fonds commercial	76224		76224	76224
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	134071	124662	9409	13875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42727	28789	13938	6897
Autres immobilisations corporelles	454682	320091	134592	141220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21481		21481	21428
TOTAL (I)	732486	476842	255644	261174
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1082411	23926	1058485	1111622
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9767	1685	8081	13789
Autres créances	606445	439	606006	640379
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67051		67051	36372
Charges constatées d’avance	2612		2612	14228
TOTAL (II)	1768286	26051	1742235	1816390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2500772	502893	1997879	2077564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	448652		510575	
Report à nouveau	63348		38316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	349236		333108	
Subventions d’investissement			1429	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	905236		927429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9239		11110	
TOTAL (III)	9239		11110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2770		40737	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143355		61750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	714287		826733	
Dettes fiscales et sociales	202013		208928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20979		878	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083404		1139026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1997879		2077564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5470664		5470664	5323037
Production vendue biens				
Production vendue services	12650		12650	14160
Chiffres d’affaires nets	5483314		5483314	5337197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6115	3324
Autres produits			27	91
Total des produits d’exploitation (I)			5490456	5340612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3042591	2989804
Variation de stock (marchandises)			56063	-17952
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1070276	1069823
Impôts, taxes et versements assimilés			105988	104563
Salaires et traitements			494446	489610
Charges sociales			131117	145747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31242	21929
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				919
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3487
Autres charges			1222	236
Total des charges d’exploitation (II) 			4932945	4808167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			557510	532446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3296	5021
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3296	5021
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1568	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1568	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1728	4805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559238	537251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14356		14766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1429		1429	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15784		16195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1043		1581	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1252		1581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14532		14614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64160		62579	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160374		156177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5509536		5361827	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5160300		5028719	
BENEFICE OU PERTE	349236		333108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79525		
Total Immobilisations corporelles		628858		25868
Total Immobilisations financières		21428		52
Total Général		729811		25921
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23245	631480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21481
Total Général			23245	732486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1771	1530		3301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466866	29712	23036	473541
AMORTISSEMENTS Total Général	468637	31242	23036	476842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9239
Total Provisions pour risques et charges	11110		1871	9239
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26852		2925	23926
Sur comptes clients	2050		365	1685
Autres provisions pour dépréciation	1393		953	439
Total Provisions pour dépréciation	30294		4244	26051
TOTAL GENERAL	41404		6115	35290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21481			
Clients douteux ou litigieux	2022			
Autres créances clients	7744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5978			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	409772			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186808			
Charges constatées d’avance	2612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	640305	618824	21481	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2770	2770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	714287	714287		
Personnel et comptes rattachés	108800	108800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33535	33535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32969	32969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26709	26709		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143355	143355		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20979	20979		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1083404	1083404		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel