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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL DU GLOBE 2017 Siren 302452792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1503416
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				44645
Autres immobilisations corporelles	1560	94	1466	145387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8003982		8003982	453936
Créances rattachées à des participations	254607		254607	254607
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11779		11779	65486
TOTAL (I)	8271929	94	8271835	2467478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2441		2441	2441
Clients et comptes rattachés	334925		334925	175556
Autres créances	904278		904278	583044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65110		65110	50450
Charges constatées d’avance	2306		2306	14164
TOTAL (II)	1309060		1309060	825654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9580989	94	9580895	3293132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3437628		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2559864			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	779197		779197	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1539706		1213912	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323324		325794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8640481		2327288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310667		562514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	417		472	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188957		237005	
Dettes fiscales et sociales	164525		113604	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275849		52249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	940414		965844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9580895		3293132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	940414		965844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	547		7212	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1602350		1602350	1749420
Chiffres d’affaires nets	1602350		1602350	1749420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24224	4381
Autres produits			102	407
Total des produits d’exploitation (I)			1626675	1754208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			641278	1076017
Impôts, taxes et versements assimilés			16845	21924
Salaires et traitements			376283	129255
Charges sociales			138963	39905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39531	48690
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	61
Total des charges d’exploitation (II) 			1212945	1315851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			413731	438357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71711	68782
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71713	68784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17115	31126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17115	31126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54599	37659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			468329	476016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8095		40	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239095		40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3777		1121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234483		1121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4612		-1081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	149617		149141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1937483		1823033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1614160		1497239	
BENEFICE OU PERTE	323324		325794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24224		4381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		34828		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1503416		
Total Immobilisations corporelles		1304224		18432
Total Immobilisations financières		747458		11779
Total Général		3589926		30212
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			34828	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1503416	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1321097	1560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				759237
Total Général			2859341	760797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	34828		34828	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1114193	39574	1153630	137
AMORTISSEMENTS Total Général	1149021	39574	1188458	137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	254607	254607		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11779	11779		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7014			
T. V. A.	15772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	881492			
Charges constatées d’avance	2306			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1507896	1507896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159919	159919		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150747	150747		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188957	188957		
Personnel et comptes rattachés	44683	44683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75492	75492		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38511	38511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5758	5758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	496	496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275849	275849		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	940414	940414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6