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BILAN SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS 2021 Siren 302456082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				426857
Autres immobilisations incorporelles				1143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				11677
Autres immobilisations corporelles				230754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5647859		5647859	2987859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				60
TOTAL (I)	5647859		5647859	3658350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				42852
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				901293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1711492
Autres créances	56116		56116	706889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5178
Disponibilités				1184273
Charges constatées d’avance				95087
TOTAL (II)	56116		56116	4647064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5703975		5703975	8305414
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4895769		4895769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375534		346951	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193178		100096	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164479		571666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5628960		5914481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			61384	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			61384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			278760	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56047			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12000		1230145	
Dettes fiscales et sociales	5196		293504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1771		527139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75014		2329549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5703975		8305414	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75014		2329549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			700	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9968425
Production vendue biens				
Production vendue services				489806
Chiffres d’affaires nets				10458231
				
Production stockée				18721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31982	177196
Autres produits				3600
Total des produits d’exploitation (I)			31982	10657749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4307542
Variation de stock (marchandises)				243763
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				77476
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12000	3371244
Impôts, taxes et versements assimilés			31982	96993
Salaires et traitements				1099459
Charges sociales				367547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				77274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				144316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				61384
Autres charges				15753
Total des charges d’exploitation (II) 			43982	9862750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12000	794998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181000	17436
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181000	17436
Dotations financières sur amortissements et provisions				404
Intérêts et charges assimilées			4521	6884
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4521	7288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			176479	10148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164479	805146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			790	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	670491			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	670491		790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	670491		30	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	670491		406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			233864	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	883473		10675975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718994		10104309	
BENEFICE OU PERTE	164479		571666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31982		5559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			74	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540919		
Total Immobilisations corporelles		699387		
Total Immobilisations financières		2987918		3110000
Total Général		4228225		3110000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			540919	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			699387	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450060	5647858
Total Général			1690366	5647858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112918		112918	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	456956		456956	
AMORTISSEMENTS Total Général	569875		569875	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61384		61384	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	66457		66457	
Sur comptes clients	95521		95521	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	164567		164567	
TOTAL GENERAL	225951		225951	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40000	40000		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10509	10509		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5607	5607		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56116	56116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12000	12000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5196	5196		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56047	56047		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1771	1771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75014	75014		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	276680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel