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BILAN SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS 2019 Siren 302456082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73487	73487		546
Fonds commercial	426857		426857	426857
Autres immobilisations incorporelles	53788	52644	1143	2457
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100546	71040	29506	44856
Autres immobilisations corporelles	617397	337029	280368	292558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2987859		2987859	2987859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	90
TOTAL (I)	4260023	534200	3725823	3755223
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	24131		24131	107859
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1211514	133280	1078234	1036668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2237628	31479	2206149	2404271
Autres créances	1156591		1156591	1226849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7766	2184	5582	7766
Disponibilités	1074680		1074680	404561
Charges constatées d’avance	64457		64457	114770
TOTAL (II)	5776766	166942	5609823	5302744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10036789	701142	9335646	9057967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4895769		4895769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	308072		275581	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361400		384068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	777574		649823	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6342815		6205241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24542			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24542			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319479		355777	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1745536		1578652	
Dettes fiscales et sociales	416217		427292	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	487058		491005	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2968289		2852726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9335646		9057967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2722577		2563003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11202190	124714	11326904	11076759
Production vendue biens	871		871	507
Production vendue services	506191	8745	514936	503651
Chiffres d’affaires nets	11709253	133459	11842711	11580918
				
Production stockée			-83728	-14015
Production immobilisée			6622	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161796	43056
Autres produits			69	290
Total des produits d’exploitation (I)			11927471	11610250
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5141355	4779994
Variation de stock (marchandises)			-101565	204377
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			108590	120949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3680237	3496394
Impôts, taxes et versements assimilés			106453	124066
Salaires et traitements			1195416	1345864
Charges sociales			414138	445641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70894	87120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160173	83454
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24542	
Autres charges			34330	5035
Total des charges d’exploitation (II) 			10834562	10692893
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1092910	917357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21700	6752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	126
Autres intérêts et produits assimilés			295	1594
Reprises sur provisions et transferts de charges				2125
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				319
Total des produits financiers (V)			22121	10916
Dotations financières sur amortissements et provisions			2184	
Intérêts et charges assimilées			8047	7661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10231	7661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11891	3255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1104800	920612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11913		43328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		29465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12413		72793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			28350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	654		31431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	654		59781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11759		13012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	338985		283801	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11962006		11693959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11184431		11044136	
BENEFICE OU PERTE	777574		649823	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51450		8753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1056		598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554132		
Total Immobilisations corporelles		706849		42149
Total Immobilisations financières		2987949		
Total Général		4248930		42149
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31055	717943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2987949
Total Général			31055	4260023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124272	1859		126131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369435	69034	30401	408069
AMORTISSEMENTS Total Général	493707	70894	30401	534200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24542
Total Provisions pour risques et charges		24542		24542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73280	133280	73280	133280
Sur comptes clients	41652	26893	37067	31479
Autres provisions pour dépréciation		2184		2184
Total Provisions pour dépréciation	114932	162357	110346	166942
TOTAL GENERAL	114932	186899	110346	191484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184715	110346	
                                             - Financières		2184		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	100098	100098		
Autres créances clients	2137529	2137529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49693	49693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1103873	1103873		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3024	3024		
Charges constatées d’avance	64457	64457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3458765	3458765		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1106	1106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318373	72660	245713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1745536	1745536		
Personnel et comptes rattachés	128624	128624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89280	89280		
Impôts sur les bénéfices	79735	79735		
T.V.A.	62851	62851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55726	55726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	487058	487058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2968289	2722577	245713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64748			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel