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BILAN SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS 2018 Siren 302456082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73487	72941	546	3931
Fonds commercial	426857		426857	426857
Autres immobilisations incorporelles	53788	51330	2457	5410
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98862	54006	44856	61680
Autres immobilisations corporelles	607988	315430	292558	348410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2987859		2987859	2987859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	29554
TOTAL (I)	4248930	493707	3755223	3863701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	107859		107859	121874
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1109948	73280	1036668	1282612
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2445923	41652	2404271	2599652
Autres créances	1226849		1226849	1136441
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7766		7766	55636
Disponibilités	404561		404561	416503
Charges constatées d’avance	114770		114770	68815
TOTAL (II)	5417676	114932	5302744	5681533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9666606	608639	9057967	9545234
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4895769		4895769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	275581		239274	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	384068		244239	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	649823		726136	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6205241		6105418	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355777		422534	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1578652		2347282	
Dettes fiscales et sociales	427292		420607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	491005		249392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2852726		3439816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9057967		9545234	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2563003		3088084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10846124	230635	11076759	11007843
Production vendue biens	507		507	850
Production vendue services	473623	30028	503651	664033
Chiffres d’affaires nets	11320255	260663	11580918	11672726
				
Production stockée			-14015	66886
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43056	19144
Autres produits			290	475
Total des produits d’exploitation (I)			11610250	11759232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4779994	5081727
Variation de stock (marchandises)			204377	15486
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120949	96239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3496394	3882821
Impôts, taxes et versements assimilés			124066	135691
Salaires et traitements			1345864	1513781
Charges sociales			445641	492392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87120	114054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83454	21347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5035	17437
Total des charges d’exploitation (II) 			10692893	11370974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			917357	388258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6752	429851
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	126
Autres intérêts et produits assimilés			1594	145
Reprises sur provisions et transferts de charges			2125	15069
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			319	
Total des produits financiers (V)			10916	445192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7661	9071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7661	9071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3255	436121
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			920612	824379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43328		10244	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29465		6468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72793		16712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28350		3250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31431		8135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59781		11385	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13012		5327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	283801		103570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11693959		12221135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11044136		11494999	
BENEFICE OU PERTE	649823		726136	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8753		17979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	598		2179	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554132		
Total Immobilisations corporelles		804170		10073
Total Immobilisations financières		3017413		
Total Général		4375714		10073
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107394	706849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29464	2987949
Total Général			136857	4248930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117933	6338		124272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394080	80782	105427	369435
AMORTISSEMENTS Total Général	512014	87120	105427	493707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31713	73280	31713	73280
Sur comptes clients	34068	10174	2590	41652
Autres provisions pour dépréciation	2125		2125	
Total Provisions pour dépréciation	67907	83454	36428	114932
TOTAL GENERAL	67907	83454	36428	114932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83454	34303	
                                             - Financières			2125	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90	90		
Clients douteux ou litigieux	63652	63652		
Autres créances clients	2382272	2382272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	170	170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45533	45533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39241	39241		
Groupe et associés	1140071	1140071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1834	1834		
Charges constatées d’avance	114770	114770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3787633	3787633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306	1306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	354471	64748	266898	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1578652	1578652		
Personnel et comptes rattachés	65717	65717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101204	101204		
Impôts sur les bénéfices	112073	112073		
T.V.A.	76084	76084		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72213	72213		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491005	491005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2852726	2563003	266898	22825
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36