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BILAN SOCIETE D'ETUDES TECHNIQUES AGENCEMENT DE MAGASINS 2017 Siren 302456082				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73487	69556	3931	16963
Fonds commercial	426857		426857	426857
Autres immobilisations incorporelles	53788	48378	5410	9553
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98302	36622	61680	79108
Autres immobilisations corporelles	705868	357458	348410	435226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2987859		2987859	2987859
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29554		29554	29554
TOTAL (I)	4375714	512014	3863701	3985119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	121874		121874	54988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1314324	31713	1282612	1316855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2633720	34068	2599652	2273107
Autres créances	1136441		1136441	1851726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57762	2125	55636	40567
Disponibilités	416503		416503	411843
Charges constatées d’avance	68815		68815	128451
TOTAL (II)	5749440	67907	5681533	6077538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10125154	579921	9545234	10062657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4895769		4895769	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	239274		110677	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244239			
Report à nouveau			-1099109	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	726136		2571945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6105418		6479282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422534		332	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2347282		1905428	
Dettes fiscales et sociales	420607		1143934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8195	
Autres dettes	249392		525487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3439816		3583375	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9545234		10062657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3088084		3583375	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10765189	242654	11007843	11349007
Production vendue biens	850		850	2004
Production vendue services	631299	32734	664033	622700
Chiffres d’affaires nets	11397338	275388	11672726	11973711
				
Production stockée			66886	-20012
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19144	89492
Autres produits			475	1131
Total des produits d’exploitation (I)			11759232	12044322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5081727	5196805
Variation de stock (marchandises)			15486	73217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96239	122518
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3882821	4280392
Impôts, taxes et versements assimilés			135691	148358
Salaires et traitements			1513781	1745346
Charges sociales			492392	494442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114054	168506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21347	21784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17437	6869
Total des charges d’exploitation (II) 			11370974	12258236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			388258	-213914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			429851	19779
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			126	
Autres intérêts et produits assimilés			145	409
Reprises sur provisions et transferts de charges			15069	3101
Différences positives de change				176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			445192	23465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9071	25726
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9071	25726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			436121	-2261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			824379	-216174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10244		10141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6468		4012000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16712		4022141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3250		56305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8135		366193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11385		422499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5327		3599643	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103570		811523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12221135		16089929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11494999		13517983	
BENEFICE OU PERTE	726136		2571945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17979		24931	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2179		209	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		554132		
Total Immobilisations corporelles		856687		770
Total Immobilisations financières		3017413		
Total Général		4428231		770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53287	804170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3017413
Total Général			53287	4375714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100759	17175		117933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342353	96879	45152	394080
AMORTISSEMENTS Total Général	443112	114054	45152	512014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12956	18757		31713
Sur comptes clients	32644	2590	1165	34068
Autres provisions pour dépréciation	17194		15069	2125
Total Provisions pour dépréciation	62794	21347	16234	67907
TOTAL GENERAL	62794	21347	16234	67907
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21347	1165	
                                             - Financières			-15069	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29554			
Clients douteux ou litigieux	41264			
Autres créances clients	2592456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2268			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6184			
T. V. A.	59431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40075			
Groupe et associés	133256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	895227			
Charges constatées d’avance	68815			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3868530	3797712	70818	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1365	1365		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	421169	69437	286229	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2347282	2347282		
Personnel et comptes rattachés	152552	152552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124053	124053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66714	66714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77289	77289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	249392	249392		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3439816	3088084	286229	65503
Emprunts souscrits en cours d’exercice	467000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel