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BILAN SOC EXPLOITATION ETS VALLADON 2018 Siren 302420419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58702	52359	6343	
Fonds commercial	3600		3600	3600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92489	79337	13152	15607
Installations techniques, matériel et outillage industriels	487836	459962	27874	46060
Autres immobilisations corporelles	1350384	1068934	281449	322425
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877		877	877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2529		2529	2529
Prêts				
Autres immobilisations financières	40833		40833	35944
TOTAL (I)	2037253	1660593	376659	427045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39533		39533	39004
En cours de production de biens	605090		605090	487970
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2069256		2069256	3278275
Autres créances	1350649		1350649	1070385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3409572		3409572	3258087
Charges constatées d’avance	136596		136596	54810
TOTAL (II)	7610698		7610698	8188535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9647952	1660593	7987358	8615580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489		30489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613231		26344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123113		586887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1071733		948619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1548266	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1548266	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633934		232838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2227115		2147947	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2330090		2622910	
Dettes fiscales et sociales	625220		719776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562061		27295	
Produits constatés d’avance (2)	537201		367927	
TOTAL (IV)	6915625		6118694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7987358		8615580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6563879		6011315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2227115			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27645		27645	592115
Production vendue biens				
Production vendue services	9439362		9439362	14452336
Chiffres d’affaires nets	9467008		9467008	15044451
				
Production stockée			117120	134961
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7838	33999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141492	160465
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9733459	15373877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1814733	2499396
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-528	-12911
Autres achats et charges externes			6224588	9081166
Impôts, taxes et versements assimilés			108697	121836
Salaires et traitements			1776495	1789018
Charges sociales			665514	650149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156805	172426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218072	150445
Total des charges d’exploitation (II) 			10964379	14451527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1230920	922350
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	21
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1399	2439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1399	2439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1377	-2418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1232297	919932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44519		50445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		8834	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1548266		36093	
Total des produits exceptionnels (VII)	1598786		95372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204914		152855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7046		5286	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211961		158142	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1386825		-62770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31414		270275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11332267		15469272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11209154		14882384	
BENEFICE OU PERTE	123113		586887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11864		12380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50261		12041
Total Immobilisations corporelles		1842918		96536
Total Immobilisations financières		39351		4889
Total Général		1932531		113466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1842918		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8744	1930710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44240
Total Général			8744	2037253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46661	5697		52359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1458824	151107	1697	1608234
AMORTISSEMENTS Total Général	1505486	156805	1697	1660593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40833		40833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2069256	2069256		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1350649	1350649		
Charges constatées d’avance	136596	136596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3597335	3556501	40833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10236	10236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	623698	271952	351745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2330090	2330090		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620117	620117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5103	5103		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2789177	2789177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	537201	537201		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6915625	6563879	351745	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	557500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel