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BILAN SOC EXPLOITATION ETS VALLADON 2016 Siren 302420419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46661	46661		499
Fonds commercial	3600		3600	3600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92489	70391	22098	31347
Installations techniques, matériel et outillage industriels	483078	420382	62696	43142
Autres immobilisations corporelles	1306585	929120	377464	322000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	877		877	877
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2529		2529	2529
Prêts				
Autres immobilisations financières	36498		36498	42281
TOTAL (I)	1972320	1466555	505765	446278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26093		26093	21744
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	3933946	268480	3665466	3284145
Autres créances	762117		762117	1012575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				450032
Disponibilités	4113569		4113569	3596485
Charges constatées d’avance	54907		54907	267127
TOTAL (II)	9244143	268480	8975663	8901148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11216464	1735035	9481428	9347426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	304898		304898	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30489		30489	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1943155		1293818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683189		649337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2961732		2278543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1584359		1584359	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1584359		1584359	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	362642		382761	
Emprunts et dettes financières divers (4)	759146		913807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2809709		3267686	
Dettes fiscales et sociales	721067		882601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18523		37667	
Produits constatés d’avance (2)	264247			
TOTAL (IV)	4935336		5484523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9481428		9347426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4818913		5294229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	869513		869513	577859
Production vendue biens				
Production vendue services	20293966	228707	20522673	18411849
Chiffres d’affaires nets	21163479	228707	21392187	18989708
				
Production stockée			83972	9051
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-6187	23456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14112	240706
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21484083	19262923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4031124	3599626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4349	-1959
Autres achats et charges externes			13547701	12372778
Impôts, taxes et versements assimilés			92085	104502
Salaires et traitements			1661401	1564237
Charges sociales			579972	534182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169312	174321
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145077	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231866	189897
Total des charges d’exploitation (II) 			20454191	18537586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1029891	725336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1154	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1154	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4696	7592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4696	7592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3541	-7521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026350	717815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8706		500837	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31291		59128	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39998		559965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22647		57362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25844		27621	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48491		334984	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8493		224981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	334668		293460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21525237		19822960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20842047		19173622	
BENEFICE OU PERTE	683189		649337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49154		47072	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46661		
Total Immobilisations corporelles		1720775		
Total Immobilisations financières		45688		
Total Général		1816726		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46661
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1882153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39905
Total Général				1972320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46162	499		46661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1324285	168813	73204	1419894
AMORTISSEMENTS Total Général	1370448	169312	73204	1466555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123402	145077		268480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123402	145077		268480
TOTAL GENERAL	123402	145077		268480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145077		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36498			
Clients douteux ou litigieux	3933946			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	762117			
Charges constatées d’avance	54907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4787470	3779184	1008285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3626942	246219	116422	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2809709	2809709		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	780682	780682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	264247	264247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4935336	4818913	116422	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	219929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	49