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BILAN S.A. MAISON DE SANTE LES PERVENCHES 2020 Siren 302409396				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	146945	145430	1516	2683
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4895	2880	2015	2627
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176633	141134	35499	16965
Autres immobilisations corporelles	1720391	1608169	112223	114528
Immobilisations en cours	9761		9761	35546
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60584		60584	58955
TOTAL (I)	2134455	1912858	221597	231303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7027		7027	5234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9498		9498	11979
Avances et acomptes versés sur commandes	3752		3752	6438
Clients et comptes rattachés	402900	26924	375976	386083
Autres créances	1849523		1849523	1544214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	474		474	474
Disponibilités	393019		393019	777669
Charges constatées d’avance	8265		8265	7763
TOTAL (II)	2674458	26924	2647535	2739853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4808914	1939782	2869132	2971157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5017		5017	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1659050		1529585	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418881		629465	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2122948		2204067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			2582	
Provisions pour charges	48830		33019	
TOTAL (III)	48830		35601	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	103335		90515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	138366		223057	
Dettes fiscales et sociales	220878		208414	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	234775		209503	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697354		731489	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2869132		2971157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71471		71471	80297
Production vendue biens				
Production vendue services	3704042		3704042	4011446
Chiffres d’affaires nets	3775513		3775513	4091742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3728	18332
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135377	60106
Autres produits			69265	138130
Total des produits d’exploitation (I)			3983883	4308310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50917	69560
Variation de stock (marchandises)			2481	-1948
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106793	103546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1793	1385
Autres achats et charges externes			1704667	1654370
Impôts, taxes et versements assimilés			169062	178025
Salaires et traitements			944267	919925
Charges sociales			360104	355151
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54676	89742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26924	23623
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48830	35601
Autres charges			3694	11459
Total des charges d’exploitation (II) 			3470621	3440439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			513262	867871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14902	25232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	8
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14908	25240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14908	25240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528170	893111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61127		9351	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61127		9351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2836		8671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2849		8671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58279		680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	167568		264326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4059919		4342901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3641038		3713436	
BENEFICE OU PERTE	418881		629465	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162190		
Total Immobilisations corporelles		1892566		81261
Total Immobilisations financières		58955		1629
Total Général		2113711		82890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37907	24239	1911681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60584
Total Général		37907	24239	2134455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159507	1167		160674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1722901	53509	24226	1752183
AMORTISSEMENTS Total Général	1882408	54676	24226	1912858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48830
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35601	48830	35601	48830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23623	26924	23623	26924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23623	26924	23623	26924
TOTAL GENERAL	59224	75754	59224	75754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75754	59224	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60584		60584	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	402900	402900		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1526	1526		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6453	6453		
Groupe et associés	1804345	1804345		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37199	37199		
Charges constatées d’avance	8265	8265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2321272	2260688	60584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	138366	138366		
Personnel et comptes rattachés	94358	94358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101775	101775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3749	3749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20996	20996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	167568	167568		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67207	10719	56489	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	594020	537531	56489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel