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BILAN POLYMONT ENGINEERING 2019 Siren 302450911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1072950	643770	429180	
Concessions, brevets et droits similaires	635325	601618	33706	
Fonds commercial	4026157		4026157	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38681	38681		
Autres immobilisations corporelles	583462	483285	100177	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043573		1043573	
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80876		80876	
TOTAL (I)	7511023	1767354	5743669	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	205975		205975	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5790944	89929	5701015	
Autres créances	7473576		7473576	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742319		742319	
Charges constatées d’avance	43381		43381	
TOTAL (II)	14256195	89929	14166265	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21767218	1857284	19909935	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1734307			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	167820			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1868994			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9400			
TOTAL (I)	3449470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	364365			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	364365			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4720923			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2776411			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060495			
Dettes fiscales et sociales	3686477			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3813484			
Produits constatés d’avance (2)	38309			
TOTAL (IV)	16096100			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19909935			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15944689			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	391030			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16659116	520309	17179425	
Chiffres d’affaires nets	16659116	520309	17179425	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1537461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1267124	
Autres produits			278900	
Total des produits d’exploitation (I)			20262909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49049	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98335	
Autres achats et charges externes			2780501	
Impôts, taxes et versements assimilés			493024	
Salaires et traitements			11148747	
Charges sociales			3879391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332	
Total des charges d’exploitation (II) 			18511017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1751892	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			578132	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			578132	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-578132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1173759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58397			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56057			
Reprises sur provisions et transferts de charges	174000			
Total des produits exceptionnels (VII)	288454			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1630425			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62840			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1793265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1504811			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20551363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20882415			
BENEFICE OU PERTE	-331051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24942			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1267124			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1072950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4648478		52646
Total Immobilisations corporelles		618374		82431
Total Immobilisations financières		1659482		9968
Total Général		7999283		145045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1072950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39642	4661482
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78662	622143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			515000	1154449
Total Général			633304	7511023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	429180	214590		643770
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	584789	16829		601618
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	510899	26889	15822	521966
AMORTISSEMENTS Total Général	1524868	258308	15822	1767354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9400
Total Provisions réglementées	9400			9400
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264365
Total Provisions pour risques et charges	438365	100000	174000	364365
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82327			89929
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82327			89929
TOTAL GENERAL	530092	100000	174000	463694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000	174000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80876		80876	
Clients douteux ou litigieux	99730	99730		
Autres créances clients	5691214	5691214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	63257	63257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9323	9323		
Impôts sur les bénéfices	6306472	6306472		
T. V. A.	290113	290113		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8847	8847		
Divers				
Groupe et associés	303315	303315		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	492249	492249		
Charges constatées d’avance	43381	43381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13418776	13307901	110876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	391030	391030		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4329893	4178482	151411	
Emprunts et dettes financières divers	978741	978741		
Fournisseurs et comptes rattachés	1060495	1060495		
Personnel et comptes rattachés	937597	937597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1199280	1199280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1292449	1292449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257152	257152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1797670	1797670		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3813484	3813484		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38309	38309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16096100	15944689	151411	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1775934			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	885260			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	442431			
Location, charges locatives et de copropriété	344990			
Personnel extérieur à l’entreprise	44423			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	221906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1726751			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2780501			
Taxe professionnelle	200609			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	292415			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	493024			
Montant de la TVA. collectée	3269291			
Total TVA. déductible sur biens et services	497193			
Effectif moyen du personnel	336			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	336