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BILAN POLYMONT ENGINEERING 2018 Siren 302450911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1072950	429180	643770	808360
Concessions, brevets et droits similaires	592833	584789	8044	
Fonds commercial	4026157		4026157	3998716
Autres immobilisations incorporelles	29488		29488	14950
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38681	35806	2875	10663
Autres immobilisations corporelles	579693	475093	104600	36288
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1558573		1558573	1043573
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	70908		70908	70908
TOTAL (I)	7999283	1524868	6474415	6013458
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107640		107640	74934
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1738
Clients et comptes rattachés	6469278	82327	6386951	2478979
Autres créances	7025788		7025788	5258536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368625		368625	805199
Charges constatées d’avance	38236		38236	70795
TOTAL (II)	14009568	82327	13927241	8690182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22008851	1607195	20401656	14703640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1734307		1734307	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99328			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	567637		-1319593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1369849		1986558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9400		9400	
TOTAL (I)	3780521		2410672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	438365		906603	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	438365		906603	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3446949		661473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2062127		2108588	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1875133		2376779	
Dettes fiscales et sociales	4363988		6186252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4391186		411	
Produits constatés d’avance (2)	43387		52862	
TOTAL (IV)	16182770		11386365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20401656		14703640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21291746		21291746	24829793
Chiffres d’affaires nets	21291746		21291746	24829793
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1028352	712678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1095059	14189
Autres produits			415157	50028
Total des produits d’exploitation (I)			23830313	25606689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70731	59655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-32706	-74934
Autres achats et charges externes			3090770	3194508
Impôts, taxes et versements assimilés			699399	800552
Salaires et traitements			12769291	13457027
Charges sociales			4145708	4422004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262612	258197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			164240	2428
Total des charges d’exploitation (II) 			21170046	22119437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2660267	3487252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			233965	258021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			233965	258021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233965	-258021
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2426302	3229232
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	90553		141251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333		833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	642238		253500	
Total des produits exceptionnels (VII)	733125		395584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1615577		983126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	174000		642238	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1789577		1638658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1056453		-1243074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24563438		26002273	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23193589		24015715	
BENEFICE OU PERTE	1369849		1986558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1072950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4638348		80891
Total Immobilisations corporelles		567403		94675
Total Immobilisations financières		1144482		515000
Total Général		7423183		690566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1072950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			70761	4648478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43704	618374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1659482
Total Général			114465	7999283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	214590	214590		429180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	597241	13871	26323	584789
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520452	34151	43704	510899
AMORTISSEMENTS Total Général	1332283	262612	70027	1524868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9400
Total Provisions réglementées	9400			9400
Provisions pour litiges				174000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264365
Total Provisions pour risques et charges	906603	174000	642238	438365
sur immobilisations – incorporelles	77441			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82327			82327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	159768			82327
TOTAL GENERAL	1075771	174000	642238	530092
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		174000	642238	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	70908		70908	
Clients douteux ou litigieux	90607	90607		
Autres créances clients	6378671	6378671		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57505	57505		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5573244	5573244		
T. V. A.	304442	304442		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28745	28745		
Divers				
Groupe et associés	153251	153251		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	908602	908602		
Charges constatées d’avance	38236	38236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13634211	13533303	100908	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7729	7729		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3439220	1119628	2319592	
Emprunts et dettes financières divers	934385	575153		
Fournisseurs et comptes rattachés	1875133	1875133		
Personnel et comptes rattachés	1655863	1655863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	875217	875217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1424350	1424350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	408557	408557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1127742	1127742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4391186	4391186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43387	43387		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16182770	13503945	2319592	359232
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2798078			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	205858			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel