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BILAN POLYMONT ENGINEERING 2016 Siren 302450911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1072950	50000	1022950	1022950
Concessions, brevets et droits similaires	697666	674553	23113	
Fonds commercial	4026157	27441	3998716	3998716
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131119	110424	20695	20853
Autres immobilisations corporelles	694939	660080	34859	144521
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1043573		1043573	1043573
Créances rattachées à des participations	30000		30000	30000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	97962		97962	97885
TOTAL (I)	7794366	1522497	6271868	8358499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	93617		93617	
Clients et comptes rattachés	1530380	82327	1448053	2341951
Autres créances	6221005		6221005	7169532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	694085		694085	739478
Charges constatées d’avance	46542		46542	187528
TOTAL (II)	16379993	82327	8503301	10438487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16379993	1604824	14775169	18796987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1734307		1734307	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2783563		-3484181	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1463970		700618	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9400		9400	
TOTAL (I)	424114		-1039856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	517865		674365	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	517865		674365	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1897112		2232959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1683309		1409432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3350162		4648684	
Dettes fiscales et sociales	6902608		8194782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			333655	
Produits constatés d’avance (2)			342955	
TOTAL (IV)	13833190		17162478	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14775169		16796987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13085854		15147203	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8848		342696	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31909402	430507	32339908	37146124
Chiffres d’affaires nets	31909402	430507	32339909	37146124
				
Production stockée				-91762
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			212751	610990
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142920	40000
Autres produits			10238	2154
Total des produits d’exploitation (I)			32705816	37707505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3680	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50214	2114413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12164344	13533915
Impôts, taxes et versements assimilés			752866	1005478
Salaires et traitements			13152278	14697431
Charges sociales			4212678	5209047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65583	187802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96574	1752
Total des charges d’exploitation (II) 			30498214	36749838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2207602	957667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			191767	224599
Différences négatives de change			3113	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194880	224607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194880	-224414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2012722	733253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	446542		320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1793		632488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	493365		176180	
Total des produits exceptionnels (VII)	941700		808988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1097276		539780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66579		178843	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336865		123000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500719		841623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-559019		-32635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33647516		38516686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32183547		37816068	
BENEFICE OU PERTE	1463970		700618	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1072950		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669760		27906
Total Immobilisations corporelles		2017273		18073
Total Immobilisations financières		1171458		950
Total Général		8957598		46929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1072950
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				697666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1209289	826057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			874	1171535
Total Général			1210163	7794365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	669760	4793		674553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9400
Total Provisions réglementées	9400			9400
Provisions pour litiges				253500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				264365
Total Provisions pour risques et charges	674365	336865	493365	517865
sur immobilisations – incorporelles	77441			77441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139239		56912	82327
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	216680		56912	159768
TOTAL GENERAL	900445	336865	550277	687033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000	30000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	97962			
Clients douteux ou litigieux	90607			
Autres créances clients	1439773			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3869295			
T. V. A.	512859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	862319			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	887112			
Charges constatées d’avance	46542			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7925889	4748253	3177636	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8848	8848		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1888263	1241263	647000	
Emprunts et dettes financières divers	425064	324728	100336	
Fournisseurs et comptes rattachés	3350162	3350162		
Personnel et comptes rattachés	2644981	2644981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1365976	1365976		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2214106	2214106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	677546	677546		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1258244	1258244		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13833190	13085854	747336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	647000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	899000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel