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BILAN NOUVEAU PORT ST CYR LES LECQUES 2020 Siren 302477344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8292	8292		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2756875	1817233	939642	993396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	175205	132858	42346	55547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26941	23488	3453	4198
Autres immobilisations corporelles	224313	98749	125563	114722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3191625	2080621	1111005	1167862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	45712	1721	43992	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433974		433974	507504
Charges constatées d’avance	3676		3676	3606
TOTAL (II)	483362	1721	481642	511110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3674987	2082341	1592646	1678972
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1535295		1535295	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11977		11977	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1		1	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-571433		-517679	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53754		-53754	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	922086		975840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	36001		35877	
TOTAL (III)	36001		35877	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	556891		574004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19427		10769	
Dettes fiscales et sociales	57874		82291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	367		191	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	634559		667255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1592646		1678972	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	634559		667255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689985		689985	721885
Chiffres d’affaires nets	689985		689985	721885
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			701	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	32747
Autres produits			34	4
Total des produits d’exploitation (I)			691919	754637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1318
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196866	197510
Impôts, taxes et versements assimilés			221552	225207
Salaires et traitements			162355	207885
Charges sociales			66165	87237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41753	37457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53754	53754
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1721	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			124	
Autres charges				31
Total des charges d’exploitation (II) 			744290	810398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52370	-55762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			929	1114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			929	1114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			530	530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			530	530
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399	583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-51971	-55179
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1783		967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1783		967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1783		1425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692849		758142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746603		811896	
BENEFICE OU PERTE	-53754		-53754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2765167		
Total Immobilisations corporelles		389209		38650
Total Immobilisations financières				
Total Général		3154376		38650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2765167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1401	426459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1401	3191625
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1771771	53754		1825525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	214743	41753	1400	255096
AMORTISSEMENTS Total Général	1986514	95507	1400	2080621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36001
Total Provisions pour risques et charges	35877	124		36001
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1721		1721
Total Provisions pour dépréciation		1721		1721
TOTAL GENERAL	35877	1845		37722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1845		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1901	1901		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	196	196		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42778	42778		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	837	837		
Charges constatées d’avance	3676	3676		
TOTAL ETAT DES CREANCES	49389	49389		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19427	19427		
Personnel et comptes rattachés	30900	30900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20486	20486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6489	6489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	556891	556891		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	367	367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	634559	634559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4