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BILAN ILLYCAFFE FRANCE 2021 Siren 302452297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles	34000	913	33087	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3275955	2418102	857853	670183
Autres immobilisations corporelles	238748	229161	9587	3535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56141		56141	65515
TOTAL (I)	3664844	2648176	1016668	799233
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3398429	29909	3368520	2494018
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	425
Clients et comptes rattachés	6729144	607423	6121721	4791097
Autres créances	1640989		1640989	2005302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107742		107742	75275
Charges constatées d’avance	81302		81302	117141
TOTAL (II)	11958031	637332	11320699	9483259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15622875	3285509	12337366	10282493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1064000		1064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106401		106401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108261		108261	
Report à nouveau	1297679		3315664	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-633483		-2017985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1942858		2576341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131014		98508	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131014		98508	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9241949		6426000	
Dettes fiscales et sociales	785002		785954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236543		388906	
Produits constatés d’avance (2)			6785	
TOTAL (IV)	10263494		7607643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12337366		10282493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20366818	6742023	27108841	23147668
Production vendue biens				
Production vendue services	116465	28550	145015	221851
Chiffres d’affaires nets	20483283	6770573	27253855	23369519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535405	322925
Autres produits			2718	842
Total des produits d’exploitation (I)			27809312	23693286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19606490	16772394
Variation de stock (marchandises)			-884386	70460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667201	511769
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5387135	4583445
Impôts, taxes et versements assimilés			109169	112389
Salaires et traitements			2013575	1954000
Charges sociales			919881	901014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			331081	439205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64979	215579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38713	
Autres charges			21193	16456
Total des charges d’exploitation (II) 			28275030	25576712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-465718	-1883426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36922	36941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36907	36941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126577	122041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126577	122041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89671	-85101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-555389	-1968527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36476		4164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32488		3266	
Total des produits exceptionnels (VII)	68964		8930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119842		25579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	935		1820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26281		30988	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	147058		58388	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78094		-49458	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27915183		23739156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28548666		25757141	
BENEFICE OU PERTE	-633483		-2017985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		913		913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2363272	330168	46176	2647263
AMORTISSEMENTS Total Général	2363272	331081	46176	2648176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131014
Total Provisions pour risques et charges	98508	64994	32488	131014
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20025	29909	20025	29909
Sur comptes clients	631006	35070	58653	607423
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	651031	64979	78678	637332
TOTAL GENERAL	749539	129973	111166	768346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56141		56141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8451435	8451435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8507576	8451435	56141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9241949	9241949		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	785003	785003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236543	236543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10263494	10263494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel