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BILAN ILLYCAFFE FRANCE 2020 Siren 302452297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2802566	2132382	670183	769225
Autres immobilisations corporelles	234424	230890	3535	27214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65515		65515	64747
TOTAL (I)	3162505	2363272	799233	921185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2514043	20025	2494018	2582350
Avances et acomptes versés sur commandes	425		425	425
Clients et comptes rattachés	5422103	631006	4791097	6074294
Autres créances	2005302		2005302	4488206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75275		75275	90836
Charges constatées d’avance	117141		117141	75511
TOTAL (II)	10134291	651031	9483259	13311622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13296796	3014303	10282493	14232808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1064000		1064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106401		106401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108261		108261	
Report à nouveau	3315664		3137810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2017985		177854	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2576341		4594326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98508		70786	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98508		70786	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6426000		8536883	
Dettes fiscales et sociales	785954		809629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	388906		212208	
Produits constatés d’avance (2)	6785		8975	
TOTAL (IV)	7607643		9567696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10282493		14232808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16509085	6638583	23147668	30634253
Production vendue biens				
Production vendue services	114885	106966	221851	460286
Chiffres d’affaires nets	16623970	6745549	23369519	31094539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322925	601930
Autres produits			842	1724
Total des produits d’exploitation (I)			23693286	31698192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16772394	21951578
Variation de stock (marchandises)			70460	-206080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511769	500457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4583445	5104726
Impôts, taxes et versements assimilés			112389	167343
Salaires et traitements			1954000	2187433
Charges sociales			901014	962001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439205	439287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			215579	64497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16456	43590
Total des charges d’exploitation (II) 			25576712	31214834
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1883426	483359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36941	67828
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36941	67828
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			122041	187317
Différences négatives de change				155
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122041	187472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85101	-119644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1968527	363714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4164		6309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3266			
Total des produits exceptionnels (VII)	8930		6309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25579		59068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1820		1605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30988		48386	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58388		109059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49458		-102751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			83110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23739156		31772328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25757141		31594475	
BENEFICE OU PERTE	-2017985		177854	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1943911	439205	19844	2363272
AMORTISSEMENTS Total Général	1943911	439205	19844	2363272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98508
Total Provisions pour risques et charges	70786	30988	3266	98508
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2153	20025	2153	20025
Sur comptes clients	442331	195554	6879	631006
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	444484	215579	9032	651031
TOTAL GENERAL	515270	246567	12298	749539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65515		65515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7544547	7544547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7610062	7544547	65515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6426000	6426000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	785953	785953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	388906	388906		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6785	6785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7607643	7607643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel