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BILAN ILLYCAFFE FRANCE 2018 Siren 302452297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2605981	1810273	795708	702132
Autres immobilisations corporelles	250159	188968	61190	95174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52275		52275	51325
TOTAL (I)	2968414	1999241	969174	908630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2378423	14450	2363974	2421056
Avances et acomptes versés sur commandes	6976		6976	25988
Clients et comptes rattachés	6576510	415629	6160880	4953921
Autres créances	3576488		3576488	4593404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	173488		173488	266866
Charges constatées d’avance	104744		104744	81527
TOTAL (II)	12816630	430079	12386551	12342761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15785045	2429320	13355725	13251392
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1064000		1064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106401		106401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108261		108261	
Report à nouveau	2538611		2106874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599200		431737	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4416472		3817273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			111607	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			111607	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7817870		7939960	
Dettes fiscales et sociales	912874		1282623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	165168		67021	
Produits constatés d’avance (2)	20942		32909	
TOTAL (IV)	8916853		9322512	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13355725		13251392	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8916853		9322512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21685843	8230395	29916239	28931360
Production vendue biens				
Production vendue services	109492	278875	388368	237063
Chiffres d’affaires nets	21795336	8509271	30304606	29168423
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207843	177867
Autres produits			1279	1276
Total des produits d’exploitation (I)			30513728	29347566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20597293	20223864
Variation de stock (marchandises)			93977	-419399
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437896	427419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4621910	4080661
Impôts, taxes et versements assimilés			187499	203097
Salaires et traitements			2223861	2149083
Charges sociales			771730	1286058
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399183	291841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188130	150514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37603	33537
Total des charges d’exploitation (II) 			29559086	28426675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			954642	920891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32353	18246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32353	18246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161606	168852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161606	168852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129253	-150606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			825390	770285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13342		6278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			585	
Reprises sur provisions et transferts de charges	110107		16500	
Total des produits exceptionnels (VII)	123449		23363	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67111		41519	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9655		301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20900		111607	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97666		153427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25783		-130064	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251973		208484	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30669530		29389174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30070331		28957438	
BENEFICE OU PERTE	599200		431737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22400
Total Provisions pour risques et charges	111607	20900	110107	22400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51344	26456	63350	14450
Sur comptes clients	313169	161675	59215	415629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364513	188131	122565	430079
TOTAL GENERAL	476120	209031	232672	452479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10310018	10257742	52275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7817870	7817870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912874	912874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165168	165168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20942	20942		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8916853	8916853		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44