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BILAN ILLYCAFFE FRANCE 2017 Siren 302452297				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3448	3448		
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2289781	1587650	702132	587808
Autres immobilisations corporelles	250159	154985	95174	123464
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51325		51325	50762
TOTAL (I)	2654713	1746082	908630	822033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2472400	51344	2421056	2007922
Avances et acomptes versés sur commandes	25988		25988	29738
Clients et comptes rattachés	5267090	313169	4953921	4861749
Autres créances	4593404		4593404	3484459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266866		266866	20423
Charges constatées d’avance	81527		81527	133657
TOTAL (II)	12707274	364513	12342761	10537946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15361987	2110595	13251392	11359980
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1064000		1064000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106401		106401	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108261		108261	
Report à nouveau	2106874		1717238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431737		389636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3817273		3385536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	111607		16500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	111607		16500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7939960		6929962	
Dettes fiscales et sociales	1282623		953049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67021		30057	
Produits constatés d’avance (2)	32909		44875	
TOTAL (IV)	9322512		7957944	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13251392		11359980	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9322512		7957944	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19622201	9309159	28931360	27640258
Production vendue biens				
Production vendue services	119301	117762	237063	176395
Chiffres d’affaires nets	19741502	9426921	29168423	27816653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177867	195075
Autres produits			1276	443
Total des produits d’exploitation (I)			29347566	28012171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20223864	19194597
Variation de stock (marchandises)			-419399	-281340
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			427419	397750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4080661	3934836
Impôts, taxes et versements assimilés			203097	208143
Salaires et traitements			2149083	2220403
Charges sociales			1286058	1085161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291841	349761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150514	146706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33537	22209
Total des charges d’exploitation (II) 			28426675	27278226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			920891	733946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18246	16173
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18246	16173
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			168852	144458
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168852	144458
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150606	-128285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			770285	605660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6278		7805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	585		11670	
Reprises sur provisions et transferts de charges	16500		11378	
Total des produits exceptionnels (VII)	23363		30852	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41519		49608	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	301		8651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	111607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153427		58259	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130064		-27406	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208484		188618	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29389174		28059196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28957438		27669561	
BENEFICE OU PERTE	431737		389636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63448		
Total Immobilisations corporelles		2356657		378176
Total Immobilisations financières		50762		563
Total Général		2470866		378740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63448
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			194893	2539940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51325
Total Général			194893	2654713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3448			3448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1645385	291841	194592	1742635
AMORTISSEMENTS Total Général	1648833	291841	194592	1746082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				111607
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16500	111607	16500	111607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45079	45751	39487	51344
Sur comptes clients	241196	104761	32789	313169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	286276	150513	72276	364513
TOTAL GENERAL	302776	262120	88776	476120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150514	72276	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		111607	16500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51325			
Clients douteux ou litigieux	311760			
Autres créances clients	4955329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8643			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15637			
Impôts sur les bénéfices	31525			
T. V. A.	301846			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4173205			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62547			
Charges constatées d’avance	81527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9993346	9942021	51325	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7939960	7939960		
Personnel et comptes rattachés	312975	312975		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	634218	634218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251959	251959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83470	83470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67021	67021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32909	32909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9322512	9322512		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel