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BILAN HOTEL LE MOTTARET 2019 Siren 302454723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	5440	4376	1064	
Autres immobilisations incorporelles	5488		5488	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	715812	258112	457700	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22587	18289	4298	
Autres immobilisations corporelles	1172838	587558	585280	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1922166	868335	1053831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13066		13066	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	118982		118982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84611		84611	
Charges constatées d’avance	1989		1989	
TOTAL (II)	218648		218648	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2140814	868335	1272479	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3951			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-497245			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52586			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-490880			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11994			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	473254			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102239			
Dettes fiscales et sociales	25696			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1150177			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1763360			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1272479			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1763360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	178952		178952	
Production vendue services	1758492		1758492	
Chiffres d’affaires nets	1937444		1937444	
				
Production stockée				
Production immobilisée			74676	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47634	
Autres produits			1245	
Total des produits d’exploitation (I)			2060999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253444	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1182	
Autres achats et charges externes			1317989	
Impôts, taxes et versements assimilés			26793	
Salaires et traitements			241200	
Charges sociales			63438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171938	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27194	
Total des charges d’exploitation (II) 			2103179	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			547	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			547	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42727	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9859			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9859			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9859			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060999			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2113585			
BENEFICE OU PERTE	-52586			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38214			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9179			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10929		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3599	777		4376
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	692798	171161		863959
AMORTISSEMENTS Total Général	696397	171938		868335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9420		9420	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9420		9420	
TOTAL GENERAL	9420		9420	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			9420	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8039	8089		
T. V. A.	95079	95029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15864	15864		
Charges constatées d’avance	1989	1989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	120971	120971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11994	11994		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102239	102239		
Personnel et comptes rattachés	4949	4949		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4870	4870		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15877	15877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1150177	1150177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1290105	1290105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54283			
Location, charges locatives et de copropriété	337426			
Personnel extérieur à l’entreprise	200009			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	381123			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	345148			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1317989			
Taxe professionnelle	23069			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3724			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26793			
Montant de la TVA. collectée	222901			
Total TVA. déductible sur biens et services	243047			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel