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BILAN HOTEL LE MOTTARET 2016 Siren 302454723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5440	2045	3395	
Fonds commercial	5488		5488	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	538133	82117	456016	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12618	12589	28	
Autres immobilisations corporelles	616435	305847	310588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1178114	402598	775517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10023		10023	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8171		8171	
Autres créances	119213		119213	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22836		22836	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	160243		160243	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1338357	402598	935759	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3951			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-186291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-169848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	224068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	945			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59485			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145759			
Dettes fiscales et sociales	39601			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	632863			
Produits constatés d’avance (2)	2886			
TOTAL (IV)	1105607			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	935759			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	951468			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	140441		140441	
Production vendue services	1070796		1070796	
Chiffres d’affaires nets	1211237		1211237	
				
Production stockée				
Production immobilisée			68898	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24074	
Autres produits			294	
Total des produits d’exploitation (I)			1304503	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3428	
Autres achats et charges externes			892872	
Impôts, taxes et versements assimilés			13264	
Salaires et traitements			172226	
Charges sociales			71312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108441	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11394	
Total des charges d’exploitation (II) 			1494627	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190124	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2985	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2985	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2985	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-193109	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39473			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1350794			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1537085			
BENEFICE OU PERTE	-186291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22911			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10131			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10068		860
Total Immobilisations corporelles		986768		226709
Total Immobilisations financières				
Total Général		996836		227569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10928
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46291	1167186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			46291	1178114
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1273	771		2045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299701	107670	6818	400553
AMORTISSEMENTS Total Général	300975	108441	6818	402598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1163		1163	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1163		1163	
TOTAL GENERAL	1163		1163	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1163	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20865			
T. V. A.	83661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14687			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127384	127384		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224068	69929	154139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145759	145759		
Personnel et comptes rattachés	1862	1862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4281	4281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24319	24319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9138	9138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	945	945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	632863	632863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2886	2886		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046122	891982	154139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69058			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34751			
Location, charges locatives et de copropriété	181311			
Personnel extérieur à l’entreprise	184361			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185952			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306498			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	892872			
Taxe professionnelle	9401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3863			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13264			
Montant de la TVA. collectée	139201			
Total TVA. déductible sur biens et services	157881			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5