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BILAN HOTEL DE L'ATELIER 2020 Siren 302458484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12829	12829		
Fonds commercial	26831		26831	26831
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246210	242133	4077	5273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42282	40793	1488	3669
Autres immobilisations corporelles	807497	433354	374142	411324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	750		750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	425		425	425
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	144
TOTAL (I)	1136970	729112	407858	447667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4451		4451	4451
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	62		62	
Clients et comptes rattachés	2507		2507	9698
Autres créances	17915		17915	18417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152787		152787	102238
Charges constatées d’avance	1881		1881	1999
TOTAL (II)	179606		179606	136804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316576	729112	587464	584472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9909		9909	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28112		28112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135887		108536	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35222		67350	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149686		224909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307075		225539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68137		60743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30299		43389	
Dettes fiscales et sociales	29433		27841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2831		2048	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437777		359563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	587464		584472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281419		182829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			301	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	306872		306872	568961
Chiffres d’affaires nets	306872		306872	568961
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1609	1532
Autres produits			6822	
Total des produits d’exploitation (I)			315303	570494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20319	34997
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				231
Autres achats et charges externes			145953	212930
Impôts, taxes et versements assimilés			9088	16722
Salaires et traitements			84067	115996
Charges sociales			16618	23005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66733	66346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				194
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3579	2645
Total des charges d’exploitation (II) 			346360	473070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31056	97423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4171	4551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4171	4551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4165	-4544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35222	92878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			25528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	315310		570501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350532		503150	
BENEFICE OU PERTE	-35222		67350	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	667		1532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2616		2620	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2	3	4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39660		
Total Immobilisations corporelles		1069815		26924
Total Immobilisations financières		569		
Total Général		1110045		26924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1096740
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				569
Total Général				1136970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12829			12829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	649548	66733		716282
AMORTISSEMENTS Total Général	662378	66733		729112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	942		942	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	942		942	
TOTAL GENERAL	942		942	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			942	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2507	2507		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1176	1176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3952	3952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12786	12786		
Charges constatées d’avance	1881	1881		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22448	22304	144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	307075	150717	150305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	30299	30299		
Personnel et comptes rattachés	11191	11191		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9881	9881		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1571	1571		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6788	6788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68137	68137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2831	2831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437777	281419	150305	6053
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20073			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13915			
Location, charges locatives et de copropriété	49949			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22763			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59324			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	145953			
Taxe professionnelle	1111			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7977			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9088			
Montant de la TVA. collectée	30318			
Total TVA. déductible sur biens et services	23658			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7