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BILAN HOTEL DE L'ATELIER 2019 Siren 302458484				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12829	12829		1633
Fonds commercial	26831		26831	26831
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246210	240937	5273	6471
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42282	38612	3669	5237
Autres immobilisations corporelles	781322	369998	411324	409818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	425		425	425
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	144
TOTAL (I)	1110045	662378	447667	450560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4451		4451	4683
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10640	942	9698	7514
Autres créances	18417		18417	21744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102238		102238	88983
Charges constatées d’avance	1999		1999	1596
TOTAL (II)	137746	942	136804	124520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1247792	663320	584472	575079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	9909		9909	
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	28112		28112	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108536		83395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67350		65142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224909		197558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225539		230702	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60743		63350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43389		44959	
Dettes fiscales et sociales	27841		32218	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2048		6292	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	359563		377521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584472		575079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182829		189271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	301		1	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	568961		568961	549762
Chiffres d’affaires nets	568961		568961	549762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1776
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1532	773
Autres produits				131
Total des produits d’exploitation (I)			570494	552441
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34997	34393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231	-152
Autres achats et charges externes			212930	221431
Impôts, taxes et versements assimilés			16722	17523
Salaires et traitements			115996	105549
Charges sociales			23005	18056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66346	58602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			194	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2645	4449
Total des charges d’exploitation (II) 			473070	459851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97423	92590
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4551	4465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4551	4465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4544	-4158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92878	88432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25528		23290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	570501		552748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	503150		487607	
BENEFICE OU PERTE	67350		65142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2620			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39660		
Total Immobilisations corporelles		1006361		63454
Total Immobilisations financières		569		
Total Général		1046591		63454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1069815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				569
Total Général				1110045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11196	1633		12829
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584835	64713		649548
AMORTISSEMENTS Total Général	596031	66346		662378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	747	194		942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	747	194		942
TOTAL GENERAL	747	194		942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		194		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144		144	
Clients douteux ou litigieux	1036		1036	
Autres créances clients	9604	9604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4911	4911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13505	13505		
Charges constatées d’avance	1999	1999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31201	30021	1180	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	301	301		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225238	48504	164625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43389	43389		
Personnel et comptes rattachés	4830	4830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5388	5388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3440	3440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14182	14182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60743	60743		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2048	2048		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	359563	182829	164625	12108
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20917			
Location, charges locatives et de copropriété	101613			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	54100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212930			
Taxe professionnelle	3153			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13569			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16722			
Montant de la TVA. collectée	56496			
Total TVA. déductible sur biens et services	36115			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7