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BILAN FABRICATIONS AUTOMATIQUES GERBELOT 2021 Siren 302432877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281936	281936		
Fonds commercial	1018786		1018786	152449
Autres immobilisations incorporelles	772747	658283	114464	160959
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3883718	3208455	675263	5731
Autres immobilisations corporelles	668123	622396	45726	22113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	27277		27277	24288
Créances rattachées à des participations	15014		15014	1942990
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61576		61576	66800
TOTAL (I)	6729177	4771070	1958107	2375330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	782280	50075	732205	350272
En cours de production de biens	413816		413816	233756
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	215265	7966	207300	158587
Marchandises	1741		1741	2093
Avances et acomptes versés sur commandes	39000		39000	
Clients et comptes rattachés	197808	9759	188049	249273
Autres créances	1059850		1059850	2711800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13387		13387	13387
Disponibilités	324934		324934	131007
Charges constatées d’avance	47919		47919	21654
TOTAL (II)	3096002	67800	3028202	3871829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				55
TOTAL GENERAL (0 à V)	9825178	4838869	4986309	6247214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5060067		4899084	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1919165		260983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3327902		5347067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			55	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			55	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371115		340524	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87431		135624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15231			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	887196		247023	
Dettes fiscales et sociales	286800		168850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2766		4035	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1650539		896056	
(V)	7869		4036	
TOTAL GENERAL (I à V)	4986309		6247214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344823		796056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	777		124	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2378	232	2610	8132
Production vendue biens	3984109	376501	4360610	3560971
Production vendue services	17155		17155	13283
Chiffres d’affaires nets	4003641	376733	4380374	3582386
				
Production stockée			-26374	-41177
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60184	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101168	54938
Autres produits			33	61
Total des produits d’exploitation (I)			4515385	3598209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1800	8712
Variation de stock (marchandises)			352	-1083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2142095	1615441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98918	42155
Autres achats et charges externes			1039180	823262
Impôts, taxes et versements assimilés			33748	46582
Salaires et traitements			541010	471815
Charges sociales			193196	164958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72360	66641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61527	35967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			180	181
Total des charges d’exploitation (II) 			3986530	3274630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			528855	323579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16212	18838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9174	22487
Reprises sur provisions et transferts de charges			55	
Différences positives de change			429	397
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25870	41722
Dotations financières sur amortissements et provisions				55
Intérêts et charges assimilées			2385785	12774
Différences négatives de change			52	114
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2385836	12942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2359966	28780
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1831111	352359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1554	
Total des produits exceptionnels (VII)	390		1554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	209		1554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1012		1554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87431		91376	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4541645		3641485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6460810		3380502	
BENEFICE OU PERTE	-1919165		260983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45314		15587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50494		17584	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1207132		866337
Total Immobilisations corporelles		2547512		2092738
Total Immobilisations financières		2034078		1419174
Total Général		5788722		4378249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2073469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88409	4551840
Prêts et immobilisations financières			540058	
Total Immobilisations financières			3349385	103867
Total Général			3437794	6729177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	893724	46495		940218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2519668	1398790	87606	3830851
AMORTISSEMENTS Total Général	3413392	1445284	87606	4771070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55		55	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30473	72747	45179	58041
Sur comptes clients	11767	3487	5495	9759
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42240	76234	50674	67800
TOTAL GENERAL	42295	76234	50729	67800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		527	50674	
                                             - Financières			55	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15014	15014		
Prêts				
Autres immobilisations financières	61576	61576		
Clients douteux ou litigieux	11659	11659		
Autres créances clients	186149	186149		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314	314		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1058236	1058236		
Charges constatées d’avance	47919	47919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1382168	1382168		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	777	777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	370338	79853	280485	10000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	887196	887196		
Personnel et comptes rattachés	130027	130027		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98339	98339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42063	42063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16371	16371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87431	87431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2766	2766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1635308	1344823	280485	10000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel