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BILAN ESPACIL HABITAT SA D'HABITATIONS A LOYER MODERE 2016 Siren 302494398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	751098	200061	551037	564027
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	482662	331713	150948	297202
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	136211870		136211870	123513180
Constructions	1179661086	401703270	777957814	723812993
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8053649	5575510	2478139	2007253
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	83944743		83944743	87696596
Avances et acomptes	12138518		12138518	14378128
Participations évaluées - mise en équivalence	797225		797225	808633
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	6		6	6
Autres titres immobilisés				
Prêts	159954		159954	203592
Autres immobilisations financières	538974		538974	593589
TOTAL (I)	1422739793	407810557	1014929236	953875208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17777842	62000	17715842	17456721
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	20098489		20098489	27947211
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	734258		734258	703609
Clients et comptes rattachés	15755848	6328279	9427568	8555948
Autres créances	45636674	113963	45522710	44020599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12293002	279847	12013154	15439199
Disponibilités	59764613		59764613	22578233
Charges constatées d’avance	855212		855212	788243
TOTAL (II)	172915947	6784091	166131856	137489763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	43063		43063	63507
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1595698803	414594649	1181104154	1091428484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24348165		20548164	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2054816		1834816	
Réserves statutaires ou contractuelles	143487172		122620955	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34858009		33733985	
Report à nouveau	6379000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25069727		22621204	
Subventions d’investissement	192658276		185105808	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428855165		386464932	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		193500	
Provisions pour charges	2342117		8485117	
TOTAL (III)	2402117		8678617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	31901491		31405114	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	660287224		609073879	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7716173		6564150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10953450		12175003	
Dettes fiscales et sociales	12189990		11157188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15628782		15829065	
Autres dettes	11028088		9725295	
Produits constatés d’avance (2)	141666		355239	
TOTAL (IV)	749846871		696284931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1181104154		1091428484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	45857356		45857356	34737517
Production vendue services	96300165		96300165	91850911
Chiffres d’affaires nets	142157527		142157527	126588433
				
Production stockée			-7537792	6250373
Production immobilisée			2007289	1878260
Subventions d’exploitation			412702	334656
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2296875	5610820
Autres produits			1456209	101944
Total des produits d’exploitation (I)			140792811	140764489
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7127762	6477355
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46693564	50296809
Impôts, taxes et versements assimilés			10036522	10450813
Salaires et traitements			9701486	8347273
Charges sociales			4808730	4277292
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31618681	28873735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1246849	2245941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1150765	3802500
Autres charges			1821476	1738504
Total des charges d’exploitation (II) 			114205834	116510224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26586977	24254265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			695	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			544959	447413
Autres intérêts et produits assimilés			5282	6605
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6050	4007
Total des produits financiers (V)			556986	458025
Dotations financières sur amortissements et provisions			25025	55980
Intérêts et charges assimilées			9163268	9847042
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1572402	2206418
Total des charges financières (VI)			10760695	12109440
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10203709	-11651415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16383268	12602850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1148066		1676498	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10088032		12885948	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11236098		14562446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80793		111839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1850531		3901737	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1931324		4013576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9304774		10548870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	618315		530516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	152585895		155784960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	127516168		133163756	
BENEFICE OU PERTE	25069727		22621204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		481222		1440
Total Immobilisations corporelles		1332722675	110006544	93454172
Total Immobilisations financières		1605821		49750
Total Général		1335557264	110010096	93505362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				482662
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110010098	6163425	1420009870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		10092	149318	1496161
Total Général		110020190	6312743	1422739789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184019	147694		331713
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381314520	31465537	5501278	407278781
AMORTISSEMENTS Total Général	381682057	31629773	5501278	407810557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				60000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2342117
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8678617	1143000	7419500	2402117
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		62000		62000
Sur comptes clients	5737400	1483614	892735	6328280
Autres provisions pour dépréciation	391849	4581	2620	393810
Total Provisions pour dépréciation	6129252	1550195	895355	6784091
TOTAL GENERAL	14807869	2693195	8314855	9186209
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2397614	1644855	
                                             - Financières		4581		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6			
Prêts	576670	37027		
Autres immobilisations financières	122257			
Clients douteux ou litigieux	5461240			
Autres créances clients	10294609			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1576			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10119			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	33300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3661297			
Charges constatées d’avance	855212			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63680932	63017447	663484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26582233	25606295	975938	
Personnel et comptes rattachés	2214464	2214464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2082765	2082765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81626	81626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10946943	10946943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141666	141666		
TOTAL – ETAT DES DETTES	749846872	105656118	134686773	509503978
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51481424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	265			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	265