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BILAN CEGI-SANTE 2018 Siren 302491584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69000		69000	
Autres immobilisations incorporelles	110250	110250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	211830	160707	51123	
Autres immobilisations corporelles	153100	130034	23066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36635		36635	
TOTAL (I)	580815	400991	179824	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1904		1904	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2026557	285930	1740627	
Autres créances	270016		270016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6520000		6520000	
Disponibilités	4320704		4320704	
Charges constatées d’avance	37420		37420	
TOTAL (II)	13176601	285930	12890671	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13757416	686921	13070495	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8345975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1075432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11181406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97710			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239510			
Dettes fiscales et sociales	1149815			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9655			
Produits constatés d’avance (2)	392241			
TOTAL (IV)	1889089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13070495			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1889089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	55144	990	56134	
Production vendue biens	554225	5600	559825	
Production vendue services	5518720	16602	5535322	
Chiffres d’affaires nets	6128088	23192	6151280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331059	
Autres produits			262504	
Total des produits d’exploitation (I)			6745010	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45043	
Variation de stock (marchandises)			238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1033675	
Impôts, taxes et versements assimilés			179639	
Salaires et traitements			2852071	
Charges sociales			1242084	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40437	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5767	
Total des charges d’exploitation (II) 			5684884	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1060126	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118246	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1178372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2438			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2438			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100502			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6863256			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5787824			
BENEFICE OU PERTE	1075432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179250		
Total Immobilisations corporelles		349224		25893
Total Immobilisations financières		36635		
Total Général		565109		25893
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				179250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10187	364930
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36635
Total Général			10187	580815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110250			110250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258177	40437	7872	290741
AMORTISSEMENTS Total Général	368427	40437	7872	400991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36635	36635		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2026557	2026557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3750	3750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72	72		
Impôts sur les bénéfices	205363	205363		
T. V. A.	42049	42049		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5697	5697		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13085	13085		
Charges constatées d’avance	37420	37420		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2370628	2333993	36635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158	158		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239510	239510		
Personnel et comptes rattachés	300636	300636		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	348648	348648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423434	423434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77097	77097		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9655	9655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392241	392241		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791379	1791379		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel