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BILAN CEGI-SANTE 2017 Siren 302491584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69000		69000	
Autres immobilisations incorporelles	110250	110250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196124	135276	60848	
Autres immobilisations corporelles	153100	122901	30199	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36635		36635	
TOTAL (I)	565109	368426	196683	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2142		2142	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2055328	331059	1724269	
Autres créances	415760		415760	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6520000		6520000	
Disponibilités	3034918		3034918	
Charges constatées d’avance	46415		46415	
TOTAL (II)	12074563	331059	11743504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12639672	699485	11940186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7276842			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1069132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10105975			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	401			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67799			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348470			
Dettes fiscales et sociales	1122358			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10712			
Produits constatés d’avance (2)	284471			
TOTAL (IV)	1834212			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11940186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106475	45	106520	
Production vendue biens	603179		603179	
Production vendue services	5455497	161272	5616769	
Chiffres d’affaires nets	6165151	161317	6326468	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3567	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			362687	
Autres produits			561310	
Total des produits d’exploitation (I)			7254031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71705	
Variation de stock (marchandises)			2620	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1111918	
Impôts, taxes et versements assimilés			163007	
Salaires et traitements			3036578	
Charges sociales			1301265	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57625	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			331059	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			89890	
Total des charges d’exploitation (II) 			6165667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1088365	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113464	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113464	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			113464	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1201829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	965			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7367496			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6298363			
BENEFICE OU PERTE	1069132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1650			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110250		
Total Immobilisations corporelles		302737		68485
Total Immobilisations financières		36635		
Total Général		518622		68485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349224
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36635
Total Général				565109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107751	2499		110250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224083	55126	21032	258177
AMORTISSEMENTS Total Général	331834	57625	21032	368427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113234		113234	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	249453	331059	249453	331059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	249453	331059	249453	331059
TOTAL GENERAL	362687	331059	362687	331059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		331059	362687	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36635			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2055328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5725			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5731			
Impôts sur les bénéfices	365913			
T. V. A.	38390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2554137	2517502	36635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	401	401		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348470	348470		
Personnel et comptes rattachés	347448	347448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358314	358314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328277	328277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88320	88320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10712	10712		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	284471	284471		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1766413	1766413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel