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BILAN CEGI-SANTE 2016 Siren 302491584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69000		69000	
Autres immobilisations incorporelles	110250	107751	2499	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156640	105159	51481	
Autres immobilisations corporelles	146097	118924	27172	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36635		36635	
TOTAL (I)	518622	331834	186788	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4762		4762	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1746373	249453	1496920	
Autres créances	445936		445936	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6720000		6720000	
Disponibilités	2392847		2392847	
Charges constatées d’avance	24600		24600	
TOTAL (II)	11334519	249453	11085066	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11853141	581287	11271854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	160000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6666159			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	610684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9036842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113234			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	113234			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	146102			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	424114			
Dettes fiscales et sociales	1024128			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26788			
Produits constatés d’avance (2)	500191			
TOTAL (IV)	2121777			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11271854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2121777			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	455			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104980	90	105070	
Production vendue biens	833129	1625	834754	
Production vendue services	5372503	9871	5382374	
Chiffres d’affaires nets	6310612	11586	6322198	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			260636	
Autres produits			292838	
Total des produits d’exploitation (I)			6875672	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73448	
Variation de stock (marchandises)			2828	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1094677	
Impôts, taxes et versements assimilés			163028	
Salaires et traitements			3036745	
Charges sociales			1339769	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			249453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25531	
Total des charges d’exploitation (II) 			6040164	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835508	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			130379	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			965887	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	340468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340485			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-340484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14719			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7006052			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6395369			
BENEFICE OU PERTE	610684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115388		
Total Immobilisations corporelles		315327	34580	
Total Immobilisations financières		36635		
Total Général		876053	34580	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47171	302737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36635
Total Général			392012	518622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	109472	3417	5138	107751
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219219	51270	46406	224083
AMORTISSEMENTS Total Général	328691	54687	51544	331834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				113234
Total Provisions pour risques et charges	141334		28100	113234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	232536	249453	232536	249453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232536	249453	232536	249453
TOTAL GENERAL	373870	249453	260636	362687
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		249453	260636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36635			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1746373			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4760			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1170			
Impôts sur les bénéfices	274170			
T. V. A.	63466			
Autres impôts, taxes versements assimilés	102369			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	24600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2253545	2216910	36635	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	455	455		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	424114	424114		
Personnel et comptes rattachés	333137	333137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	373289	373289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229851	229851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87851	87851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26788	26788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	500191	500191		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1975676	1975676		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel