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BILAN SOCIETE DE TRANSACTION DE VEHICULES INDUSTRIELS 2021 Siren 302395355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32021	32021		
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	49951	48481	1470	2245
Constructions	334958	330253	4705	5316
Installations techniques, matériel et outillage industriels	451759	368772	82987	24854
Autres immobilisations corporelles	563705	523528	40177	25368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298537		298537	298537
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3100		3100	3041
Prêts				
Autres immobilisations financières	2227		2227	2227
TOTAL (I)	1827727	1303055	524672	453058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	19848		19848	28642
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1507081	62997	1444083	1847524
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	844421	40667	803754	583361
Autres créances	140824		140824	260970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639112		639112	126194
Charges constatées d’avance	10675		10675	14925
TOTAL (II)	3161962	103665	3058297	2861617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4989688	1406720	3582969	3314674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000		130000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82426		82426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6659		6659	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293378		253136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	215431		196241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	727895		668463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437391		591436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1001125		301600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4595		5700	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596040		1307988	
Dettes fiscales et sociales	333140		219970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21218		9115	
Produits constatés d’avance (2)	461565		210402	
TOTAL (IV)	2855074		2646211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3582969		3314674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2806064		2646211	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	371709		550478	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4119248	82759	4202007	2651489
Production vendue biens				
Production vendue services	1659637		1659637	1648503
Chiffres d’affaires nets	5778885	82759	5861644	4299991
				
Production stockée			-8794	-13420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	9984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183703	91354
Autres produits			7	2515
Total des produits d’exploitation (I)			6045559	4390424
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3583637	3416408
Variation de stock (marchandises)			454516	-969445
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				74
Autres achats et charges externes			720333	651609
Impôts, taxes et versements assimilés			94989	96837
Salaires et traitements			662825	613836
Charges sociales			228494	208887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22388	20896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62997	110240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64139	35406
Total des charges d’exploitation (II) 			5894318	4184747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151240	205677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59	58
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25743	13962
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25743	13962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25684	-13904
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125556	191773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97921		5517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104621		5517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14745		1049	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14745		1049	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89875		4469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6150238		4395999	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5934807		4199758	
BENEFICE OU PERTE	215431		196241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50544		29533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123490		
Total Immobilisations corporelles		1341430		93943
Total Immobilisations financières		303805		59
Total Général		1768725		94002
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			135000	1400373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303864
Total Général			35000	1827727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32021			32021
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1283646	22388	35000	1271034
AMORTISSEMENTS Total Général	1315667	22388	35000	1303055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	110240	62997	110239	62997
Sur comptes clients	63586		22919	40667
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173826	62997	133159	103665
TOTAL GENERAL	173826	62997	133159	103665
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62997	133159	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2227		2227	
Clients douteux ou litigieux	49126		49126	
Autres créances clients	795295	795295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20	20		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10238	10238		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130566	130566		
Charges constatées d’avance	10675	10675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998148	946795	51353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	371709	371709		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65682	16672	49010	
Emprunts et dettes financières divers	22240	22240		
Fournisseurs et comptes rattachés	596040	596040		
Personnel et comptes rattachés	133875	133875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79141	79141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114172	114172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5953	5953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	978885	978885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21218	21218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	461565	461565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2850479	2801469	49010	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel