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BILAN SOCIETE DE TRANSACTION DE VEHICULES INDUSTRIELS 2017 Siren 302395355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32021	27964	4057	8319
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48604	45759	2845	3633
Constructions	329486	329486		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394643	387658	6985	11095
Autres immobilisations corporelles	612172	578290	33882	67604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	298537		298537	312837
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2926		2926	3008
Prêts				
Autres immobilisations financières	2227		2227	2227
TOTAL (I)	1812085	1369156	442928	500192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32251		32251	17320
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1230087	215462	1014625	1082360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	771811	64800	707011	910304
Autres créances	420089		420089	370559
Capital souscrit et appelé, non versé				450000
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300116		300116	4625
Charges constatées d’avance	46918		46918	50883
TOTAL (II)	2801272	280262	2521010	2886050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4613357	1649419	2963938	3386242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82426		82426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7352		7352	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1439574		-1339054	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73767		-100521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226437		300204	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701571		1566274	
Emprunts et dettes financières divers (4)			110000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599323		961283	
Dettes fiscales et sociales	295918		343552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140689		104929	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2737501		3086038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2963938		3386242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2737501		3086038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	660157		1006859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4059679	181260	4240939	954009
Production vendue biens				
Production vendue services	1472115		1472115	404975
Chiffres d’affaires nets	5531794	181260	5713054	1358984
				
Production stockée			14931	-29324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2415	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			575280	737071
Autres produits			12	38
Total des produits d’exploitation (I)			6305692	2066769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4011996	588126
Variation de stock (marchandises)			393505	456851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685045	132440
Impôts, taxes et versements assimilés			88124	24183
Salaires et traitements			689882	194885
Charges sociales			240162	77931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52084	16857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			219176	542053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21666	43117
Total des charges d’exploitation (II) 			6401641	2076441
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95949	-9673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			1643	461
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1645	461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24793	10139
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24793	10139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23148	-9678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-119097	-19350
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36093			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36093		4100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45792		85100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323		170	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46115		85270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10022		-81170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6343430		2071330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6417196		2171850	
BENEFICE OU PERTE	-73767		-100521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31519		44984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121132		2358
Total Immobilisations corporelles		1378059		6845
Total Immobilisations financières		318072		55
Total Général		1817264		9258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1384904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14437	303690
Total Général			14437	1812085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21344	6620		27964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1295728	45464		1341192
AMORTISSEMENTS Total Général	1317072	52084		1369156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	541232	215462	541232	215462
Sur comptes clients	63614	3713	2527	64800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	604846	219175	543759	280262
TOTAL GENERAL	604846	219175	543759	280262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		219176	543760	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2227			
Clients douteux ou litigieux	78019			
Autres créances clients	693792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1293			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1555			
Groupe et associés	234445			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	167929			
Charges constatées d’avance	46918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241045	1160799	80246	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	660157	660157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41414	41414		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1599323	1599323		
Personnel et comptes rattachés	128717	128717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	110304	110304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55422	55422		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1476	1476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140689	140689		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2737501	2737501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25