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BILAN SOCIETE DE TRANSACTION DE VEHICULES INDUSTRIELS 2016 Siren 302395355				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29663	21344	8319	9825
Fonds commercial	91469		91469	91469
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48604	44971	3633	3829
Constructions	329486	329486		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	391737	380642	11095	14264
Autres immobilisations corporelles	608233	540629	67604	79758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	312837		312837	312837
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3008		3008	3008
Prêts				
Autres immobilisations financières	2227		2227	5151
TOTAL (I)	1817264	1317072	500192	520142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17320		17320	46644
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1623592	541232	1082360	1473531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	973918	63614	910304	882509
Autres créances	370559		370559	441214
Capital souscrit et appelé, non versé	450000		450000	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4625		4625	4439
Charges constatées d’avance	50883		50883	59486
TOTAL (II)	3490897	604846	2886050	2907823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5308160	1921918	3386242	3427965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1650000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	82426		82426	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7352		7352	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1339054		-893132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-100521		-445921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	300204		-49275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85174	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			85174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1566274		1609391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110000		652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	961283		1322316	
Dettes fiscales et sociales	343552		390833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104929		68874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3086038		3392066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3386242		3427965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3086038		3335066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1006859		1045157	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	947809	6200	954009	7416821
Production vendue biens				206
Production vendue services	404975		404975	1666376
Chiffres d’affaires nets	1352784	6200	1358984	9083402
				
Production stockée			-29324	28150
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			737071	585233
Autres produits			38	236
Total des produits d’exploitation (I)			2066769	9697022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			588126	7098618
Variation de stock (marchandises)			456851	118007
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132440	610165
Impôts, taxes et versements assimilés			24183	104544
Salaires et traitements			194885	897172
Charges sociales			77931	381789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16857	80299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			542053	705665
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43117	110995
Total des charges d’exploitation (II) 			2076441	10107253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9673	-410231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			461	1918
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			461	1918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10139	37310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10139	37310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9678	-35392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19350	-445624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4100		5305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85100		8802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	170			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85270		8802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81170		-3498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2071330		9704245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2171850		10150166	
BENEFICE OU PERTE	-100521		-445921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44984		169973	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121132		
Total Immobilisations corporelles		1416059		
Total Immobilisations financières		320996		
Total Général		1858187		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121132
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38000	1378059
Prêts et immobilisations financières			2924	
Total Immobilisations financières			2924	318072
Total Général			40924	1817264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19838	1506		21344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1318207	15049	37528	1295728
AMORTISSEMENTS Total Général	1338045	16555	37528	1317072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85174		85174	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	606912	541233	606913	541232
Sur comptes clients	62794	820		63614
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	669706	542053	606913	604846
TOTAL GENERAL	754880	542053	692087	604846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		542053	692086	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2227	2227		
Clients douteux ou litigieux	80029			
Autres créances clients	893889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	70373			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	628030			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117945			
Charges constatées d’avance	50883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1847587	1847587		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1013268	1013268		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	553006	553006		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	961283	961283		
Personnel et comptes rattachés	136743	136743		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107843	107843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63835	63835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35131	35131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110000	110000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104929	104929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086038	3086038		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel