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BILAN SOCIETE D ETUDE ET DE PROMOTION HOTELIERE INTERNATIONALE 2020 Siren 302394267				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				4522
Concessions, brevets et droits similaires	116776	52475	64301	60158
Fonds commercial	6690409	2495525	4194884	4194884
Autres immobilisations incorporelles	170	170		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140389	67198	73191	82648
Constructions	1112691	873373	239318	56963
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18988856	15223887	3764969	4323548
Autres immobilisations corporelles	57839429	36594155	21245274	19235901
Immobilisations en cours	3839135	165823	3673313	10498920
Avances et acomptes	10724841		10724841	6268714
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8708345	5496000	3212345	3212345
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17595		17595	17595
Autres immobilisations financières	16632		16632	15433
TOTAL (I)	108195267	60968605	47226662	47971632
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177004		177004	276248
Avances et acomptes versés sur commandes	293096		293096	214467
Clients et comptes rattachés	2147247	79145	2068102	1756100
Autres créances	9232481		9232481	38800670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278270	12838	265432	824478
Charges constatées d’avance	300397		300397	359818
TOTAL (II)	12428496	91983	12336513	42231781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120623762	61060588	59563175	90203413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000000		8000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800000		800000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20170782		20170782	
Report à nouveau	13116071		5337244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14303728		7778827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27783126		42086853	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4504		21149	
Provisions pour charges	33802		36056	
TOTAL (III)	38307		57205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49491		117253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11436		11409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3724160		3810628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21994223		24397638	
Dettes fiscales et sociales	2440475		7853430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1626726		9002965	
Autres dettes	1869228		2840412	
Produits constatés d’avance (2)	26003		25619	
TOTAL (IV)	31741742		48059355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59563175		90203413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9754		9754	27127
Production vendue biens				
Production vendue services	40059450		40059450	117420305
Chiffres d’affaires nets	40069204		40069204	117447431
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			464988	160604
Autres produits			4794	35223
Total des produits d’exploitation (I)			40538985	117643258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1367696	5082352
Variation de stock (marchandises)			99244	-13292
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265439	595538
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43479969	83603064
Impôts, taxes et versements assimilés			599396	1717435
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5087911	4705872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			141100	223536
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38192	191390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3672249	12536692
Total des charges d’exploitation (II) 			54751196	108642587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14212210	9000671
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				30938
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10515	4802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			130	549
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10644	36289
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			457411	387737
Différences négatives de change			692	93
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458103	387829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-447459	-351540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14659669	8649131
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534724		4148687	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3		80775	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18898		2253	
Total des produits exceptionnels (VII)	553626		4231716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43718		38145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156260		73902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199979		112047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	353647		4119668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1362167	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2295		3627805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41103255		121911263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55406983		114132435	
BENEFICE OU PERTE	-14303728		7778827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5653		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6797494		9860
Total Immobilisations corporelles		90563205		12555162
Total Immobilisations financières		8741373		1198
Total Général		106107725		12566221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5653		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6807354
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8156254	2316773	92645341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8742572
Total Général		8161908	2316773	108195267
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1131	942	2073	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2542452	5718		2548169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49835802	5081251	2158440	52758613
AMORTISSEMENTS Total Général	52379384	5087911	2160513	55306782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				33802
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4504
Total Provisions pour risques et charges	57205		18898	38307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	260709	141100	235986	165823
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5496000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	175812	25354	122021	79145
Autres provisions pour dépréciation	106981	12838	106981	12838
Total Provisions pour dépréciation	6039502	179292	464988	5753806
TOTAL GENERAL	6096707	179292	483886	5792113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			179292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17595		17595	
Autres immobilisations financières	16632	1198	15433	
Clients douteux ou litigieux	88442	88442		
Autres créances clients	2058806	2058806		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16847		16847	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2295	2295		
T. V. A.	2904375	2904375		
Autres impôts, taxes versements assimilés	877239	877239		
Divers				
Groupe et associés	2972151	2972151		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2459574	2459574		
Charges constatées d’avance	300397	300397		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11714353	11664477	49876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49491	49491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11436	27	11409	
Fournisseurs et comptes rattachés	21994223	21994223		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31709	31709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291277	291277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2117488	2117488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1626726	1626726		
Groupe et associés	1166473	1166473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	702755	702755		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26003	26003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28017582	28006173	11409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7056			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel