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BILAN SETRALOG 2019 Siren 302382890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574963	572037	2925	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216511	93781	122729	122729
Constructions	3710412	3264260	446151	500379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11729990	11705572	24418	41090
Autres immobilisations corporelles	516946	508390	8556	13863
Immobilisations en cours	276748		276748	4294
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8981		8981	8981
TOTAL (I)	17034553	16144041	890511	691338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66330		66330	71743
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	254		254	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516422	4252	512170	453067
Autres créances	1560002	2770	1557231	780173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58194		58194	50299
Charges constatées d’avance	5713		5713	4888
TOTAL (II)	2206916	7023	2199892	1360171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19241469	16151065	3090404	2051509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210379		210379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33796		33796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4991864		-4666870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2674		-324993	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4700013		-4702687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		60000	
Provisions pour charges	1383246		1480814	
TOTAL (III)	1473246		1540814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	869647		965843	
Dettes fiscales et sociales	2504160		4196534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	252883		11884	
Autres dettes	2690490		39120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6317172		5213383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3090404		2051509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4405613		5213383	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6663		6663	8177
Production vendue services	3480356	95490	3575846	5022386
Chiffres d’affaires nets	3487019	95490	3582509	5030563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			820303	519463
Autres produits			524738	426
Total des produits d’exploitation (I)			4927551	5550453
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124136	104850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4895	13795
Autres achats et charges externes			1152591	1265922
Impôts, taxes et versements assimilés			287260	336501
Salaires et traitements			2627613	2961937
Charges sociales			1029011	1209164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132389	176228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8154
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			712568	3687
Total des charges d’exploitation (II) 			6100466	6080241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1172915	-529788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				705032
Différences positives de change				24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				705057
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			84	724003
Différences négatives de change			327	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			411	724003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-411	-18946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1173326	-548734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1074766			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1388373	
Total des produits exceptionnels (VII)	1082266		1388373	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1176323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1176323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1082266		212050	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-93735		-11691	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6009818		7643883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6007143		7968877	
BENEFICE OU PERTE	2674		-324993	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				7000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1383000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2262000	30000	812000	1480000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2262000	30000	812000	1480000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux	4000		4000	
Autres créances clients	512000		512000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	37000	37000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173000	173000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	625000	628000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	722000	573000	149000	
Charges constatées d’avance	6000	6000	6000	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2091000	1417000	674000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	570000	570000		
Personnel et comptes rattachés	419000	419000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	878000	878000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1207000	1207000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253000	253000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2690000	779000	820000	1092000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6017000	4106000	820000	1092000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	85