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BILAN SETRALOG 2018 Siren 302382890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	570669	570669		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	216511	93781	122729	122729
Constructions	3666575	3166196	500379	613261
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12841515	12800425	41090	96766
Autres immobilisations corporelles	518171	504308	13863	21533
Immobilisations en cours	4294		4294	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1691
Autres immobilisations financières	8981		8981	8981
TOTAL (I)	17826718	17135380	691338	864964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	71743		71743	88508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1172469	719401	453067	683697
Autres créances	782944	2770	780173	692202
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50299		50299	370576
Charges constatées d’avance	4888		4888	3248
TOTAL (II)	2082344	722172	1360171	1838232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19909062	17857553	2051509	2703196
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	210379		210379	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33796		33796	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4666870		-2160370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324993		-2506499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4702687		-4377694	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		725000	
Provisions pour charges	1480814		2546059	
TOTAL (III)	1540814		3271059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	965843		690988	
Dettes fiscales et sociales	4196534		3111891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11884		6731	
Autres dettes	39120		220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5213383		3809832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2051509		2703196	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5213383		3809832	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8177		8177	15574
Production vendue services	4923947	98438	5022386	6478469
Chiffres d’affaires nets	4932124	98438	5030563	6494043
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			519463	78
Autres produits			426	28254
Total des produits d’exploitation (I)			5550453	6522377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104850	116099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13795	26210
Autres achats et charges externes			1265922	1230101
Impôts, taxes et versements assimilés			336501	357914
Salaires et traitements			2961937	3229930
Charges sociales			1209164	1180763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176228	344653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8154	890941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				68467
Autres charges			3687	
Total des charges d’exploitation (II) 			6080241	7445082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529788	-922704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				836
Reprises sur provisions et transferts de charges			705032	
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			705057	836
Dotations financières sur amortissements et provisions				705032
Intérêts et charges assimilées			724003	2765
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			724003	707797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18946	-706961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-548734	-1629666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1388373			
Total des produits exceptionnels (VII)	1388373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1176323		42054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			838373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1176323		880427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	212050		-880427	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11691		-3594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7643883		6523213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7968877		9029713	
BENEFICE OU PERTE	-324993		-2506499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1480000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4159000	8000	1908000	2259000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4159000	8000	1908000	2259000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9000		9000	
Clients douteux ou litigieux	1075000		1075000	
Autres créances clients	97000	10000	87000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39000	39000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154000	151000	3000	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36000	36000		
Charges constatées d’avance	5000	5000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417000	243000	1174000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966000	405000	561000	
Personnel et comptes rattachés	493000	493000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2956000	333000	2623000	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	427000	182000	245000	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	321000	321000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39000		39000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5214000	1746000	3468000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	111			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	111