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BILAN SANFRE 2018 Siren 302365192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6725	5626	1099	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	461149	26192	434957	
Constructions	4127859	1795522	2332337	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1472297	1234409	237887	
Autres immobilisations corporelles	594392	283094	311299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21161		21161	
Créances rattachées à des participations	882811		882811	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7566394	3344843	4221551	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3364		3364	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1010003		1010003	
Avances et acomptes versés sur commandes	1748		1748	
Clients et comptes rattachés	60616	2976	57640	
Autres créances	353940		353940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	926110	20790	905320	
Disponibilités	144224		144224	
Charges constatées d’avance	48862		48862	
TOTAL (II)	2548868	23766	2525102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10115262	3368609	6746653	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	184615			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2810547			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3168831			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2479583			
Emprunts et dettes financières divers (4)	248434			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2602			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328455			
Dettes fiscales et sociales	508547			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7848			
Autres dettes	2352			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3577822			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6746653			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266626			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15277991		15277991	
Production vendue biens	2095119		2095119	
Production vendue services	279585		279585	
Chiffres d’affaires nets	17652695		17652695	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3275	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29355	
Autres produits			584	
Total des produits d’exploitation (I)			17685909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14330815	
Variation de stock (marchandises)			-86537	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24117	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			925	
Autres achats et charges externes			742368	
Impôts, taxes et versements assimilés			186316	
Salaires et traitements			1448395	
Charges sociales			400334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2259	
Total des charges d’exploitation (II) 			17473632	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13356	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45195	
Dotations financières sur amortissements et provisions			19845	
Intérêts et charges assimilées			81141	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100986	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57899			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32070			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56452			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56608			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33362			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36179			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17821074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17667404			
BENEFICE OU PERTE	153669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24099			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28551			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5525		1200
Total Immobilisations corporelles		6462366		272189
Total Immobilisations financières		936597		-32625
Total Général		7404489		240763
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78864	6655691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				903972
Total Général			78864	7566388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5525	101		5626
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2996251	421830	78864	3339216
AMORTISSEMENTS Total Général	3001776	421931	78864	3344843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	914	2865	804	2976
Autres provisions pour dépréciation	945	19845		20790
Total Provisions pour dépréciation	1859	22710	804	23766
TOTAL GENERAL	1859	22710	804	23766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2865	804	
                                             - Financières		19845		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	882811	13281	869530	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4272		4272	
Autres créances clients	56344	56344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72043	72043		
T. V. A.	18016	18016		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31396	31396		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	232485	232485		
Charges constatées d’avance	48862	48862		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1346229	472427	873802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2479583	370989	1125534	
Emprunts et dettes financières divers	606	606		
Fournisseurs et comptes rattachés	328455	328455		
Personnel et comptes rattachés	153505	153505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185505	185505		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56518	56518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113020	113020		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7848	7848		
Groupe et associés	247828	47828	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2352	2352		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3575220	1266626	1325534	983061
Emprunts souscrits en cours d’exercice	231218			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115811			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43133			
Location, charges locatives et de copropriété	62953			
Personnel extérieur à l’entreprise	12203			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	578121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	742368			
Taxe professionnelle	50859			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	135457			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	186316			
Montant de la TVA. collectée	2172840			
Total TVA. déductible sur biens et services	1950116			
Effectif moyen du personnel	62			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	62