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BILAN SANFRE 2016 Siren 302365192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5525	5525		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	461149	25175	435974	
Constructions	3999585	1404125	2595460	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1316112	902647	413465	
Autres immobilisations corporelles	635486	265790	369696	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21139		21139	
Créances rattachées à des participations	977271		977271	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7416267	2603261	4813006	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2796		2796	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	926631		926631	
Avances et acomptes versés sur commandes	2537		2537	
Clients et comptes rattachés	48702	7184	41518	
Autres créances	222885		222885	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	546836		546836	
Disponibilités	275331		275331	
Charges constatées d’avance	54559		54559	
TOTAL (II)	2080276	7184	2073092	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9496544	2610446	6886098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	184615			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2491472			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2855194			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2916315			
Emprunts et dettes financières divers (4)	244103			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4263			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530669			
Dettes fiscales et sociales	328228			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2579			
Autres dettes	4746			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4030904			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6886098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1243128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13742076		13742076	
Production vendue biens	2003640		2003640	
Production vendue services	235185		235185	
Chiffres d’affaires nets	15980901		15980901	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2910	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22577	
Autres produits			550	
Total des produits d’exploitation (I)			16006938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12842368	
Variation de stock (marchandises)			-45489	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24103	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1858	
Autres achats et charges externes			679570	
Impôts, taxes et versements assimilés			175814	
Salaires et traitements			1319056	
Charges sociales			352079	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			413927	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4368	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4059	
Total des charges d’exploitation (II) 			15767997	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			238941	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19954	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			65245	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99600	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			99600	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34354	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31273			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	589			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16104045			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15944937			
BENEFICE OU PERTE	159107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5525		
Total Immobilisations corporelles		6399728		59514
Total Immobilisations financières		986190		12221
Total Général		7391443		71735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46916	6412326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				998410
Total Général			46916	7416262
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5525			5525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2230726	413927	46916	2597736
AMORTISSEMENTS Total Général	2236251	413927	46916	2603261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5779	4368	2963	7184
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5779	4368	2963	7184
TOTAL GENERAL	5779	4368	2963	7184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4368	2963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	977271	77271		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9502			
Autres créances clients	39201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48722			
T. V. A.	14875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	159289			
Charges constatées d’avance	54559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1303417	393915	909502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2916315	332803	1228839	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	530669	530669		
Personnel et comptes rattachés	136858	136858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64854	64854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20787	20787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105729	105729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2579	2579		
Groupe et associés	243503	43503	200000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4746	4746		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4026641	1243128	1428839	1354674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	313589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	62769			
Location, charges locatives et de copropriété	57772			
Personnel extérieur à l’entreprise	3070			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60414			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	495544			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	679570			
Taxe professionnelle	48116			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	127698			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175814			
Montant de la TVA. collectée	1940280			
Total TVA. déductible sur biens et services	1735265			
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60