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BILAN JOHN COCKERILL PROSERPOL 2020 Siren 302316658				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86964	86964		
Fonds commercial	83846	83846		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	239179	125230	113949	128266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400318	387992	12326	17172
Autres immobilisations corporelles	309516	302607	6908	18484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000	60000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89026		89026	103008
TOTAL (I)	1268854	1046643	222210	266931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199696		199696	249419
En cours de production de biens	224573		224573	172715
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	313632	194127	119504	160754
Avances et acomptes versés sur commandes	308328		308328	57673
Clients et comptes rattachés	4827671	505426	4322244	5766147
Autres créances	6307755		6307755	3853912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7194		7194	4060
Charges constatées d’avance	118418		118418	101539
TOTAL (II)	12307270	699554	11607716	10366222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2447		2447	2447
TOTAL GENERAL (0 à V)	13578572	1746197	11832374	10635602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7548080		9781425	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5205564		-9233346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2342512		548077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3430126		3591800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3430126		3591800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15071			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1370482		788778	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2669930		3482309	
Dettes fiscales et sociales	1807842		2079813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196408		144823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6059735		6495724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11832374		10635602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4689252		5706946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				2194252
Production vendue services	6345336	1255325	7600662	6410772
Chiffres d’affaires nets	6345336	1255325	7600662	8605024
				
Production stockée			51857	-460504
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			853170	527128
Autres produits			3	882
Total des produits d’exploitation (I)			8524445	8672530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3750637	4799166
Variation de stock (marchandises)			67233	48469
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223556	25554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49722	-70476
Autres achats et charges externes			5288840	6039158
Impôts, taxes et versements assimilés			194323	151099
Salaires et traitements			2422969	2782716
Charges sociales			1356869	1269300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38888	53643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			231935	249344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24030	2426371
Autres charges			147952	46742
Total des charges d’exploitation (II) 			13796958	17821090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5272513	-9148560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1808	2521
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1808	2521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11126	109265
Différences négatives de change			2564	113
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13691	109379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11883	-106857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5284396	-9255417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			40	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78832		-22111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8526253		8675051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13731818		17908398	
BENEFICE OU PERTE	-5205564		-9233346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			122	
Renvois : Transfert de charges	536531		403299	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		46742	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		170811		
Total Immobilisations corporelles		940865		8150
Total Immobilisations financières		163008		
Total Général		1274686		8150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				949015
Prêts et immobilisations financières			13981	
Total Immobilisations financières			13981	149027
Total Général			13981	1268854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	170811			170811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	776942	38888		815831
AMORTISSEMENTS Total Général	947754	38888		986643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				104286
Provisions pour perte sur marchés à terme				3245840
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3591800	24030	185703	3430126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				60000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	220110		25983	194127
Sur comptes clients	378443	231935	104952	505426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	658554	231935	130935	759554
TOTAL GENERAL	4250354	255965	316639	4189680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		255965	316639	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89026		89026	
Clients douteux ou litigieux	43056		43056	
Autres créances clients	4784614	4784614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6047	6047		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	391739	391739		
Autres impôts, taxes versements assimilés	303	303		
Divers	8943	8943		
Groupe et associés	5111155	5111155		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	789565	789565		
Charges constatées d’avance	118418	118418		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11342872	11210788	132083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15071	15071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2669930	2669930		
Personnel et comptes rattachés	765581	765581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	284287	284287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	684305	684305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73667	73667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1216	1216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195192	195192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4689252	4689252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2696619		3804600	
Location, charges locatives et de copropriété	450575		458709	
Personnel extérieur à l’entreprise	548313		185632	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	979817		562124	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	613513		1028090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5288840		6039158	
Taxe professionnelle	41124		25628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	153199		125471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194323		151099	
Montant de la TVA. collectée	1436784		1212544	
Total TVA. déductible sur biens et services	1102433		1623064	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	41